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民生加银鑫喜混合基金净值查询(002455)

今天最新净值 0.9862 0.0026 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9802 0.0025 0.2517%
近一季民生加银鑫喜混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银鑫喜混合(002455)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002455 民生加银鑫喜混合 0.9777 1.4646 0.9730 1.4599 0.0047 0.48%
2024-03-27 002455 民生加银鑫喜混合 0.9730 1.4599 0.9802 1.4671 -0.0072 -0.73%
2024-03-26 002455 民生加银鑫喜混合 0.9802 1.4671 0.9846 1.4715 -0.0044 -0.45%
2024-03-25 002455 民生加银鑫喜混合 0.9846 1.4715 0.9895 1.4764 -0.0049 -0.50%
2024-03-22 002455 民生加银鑫喜混合 0.9895 1.4764 0.9930 1.4799 -0.0035 -0.35%
2024-03-21 002455 民生加银鑫喜混合 0.9930 1.4799 0.9915 1.4784 0.0015 0.15%
2024-03-20 002455 民生加银鑫喜混合 0.9915 1.4784 0.9919 1.4788 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 002455 民生加银鑫喜混合 0.9919 1.4788 0.9908 1.4777 0.0011 0.11%
2024-03-18 002455 民生加银鑫喜混合 0.9908 1.4777 0.9862 1.4731 0.0046 0.47%
2024-03-15 002455 民生加银鑫喜混合 0.9862 1.4731 0.9836 1.4705 0.0026 0.26%
2024-03-14 002455 民生加银鑫喜混合 0.9836 1.4705 0.9840 1.4709 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002455 民生加银鑫喜混合 0.9840 1.4709 0.9758 1.4627 0.0082 0.84%
2024-03-12 002455 民生加银鑫喜混合 0.9758 1.4627 0.9757 1.4626 0.0001 0.01%
2024-03-11 002455 民生加银鑫喜混合 0.9757 1.4626 0.9657 1.4526 0.0100 1.04%
2024-03-08 002455 民生加银鑫喜混合 0.9657 1.4526 0.9600 1.4469 0.0057 0.59%
2024-03-07 002455 民生加银鑫喜混合 0.9600 1.4469 0.9622 1.4491 -0.0022 -0.23%
2024-03-06 002455 民生加银鑫喜混合 0.9622 1.4491 0.9612 1.4481 0.0010 0.10%
2024-03-05 002455 民生加银鑫喜混合 0.9612 1.4481 0.9657 1.4526 -0.0045 -0.47%
2024-03-04 002455 民生加银鑫喜混合 0.9657 1.4526 0.9634 1.4503 0.0023 0.24%
2024-03-01 002455 民生加银鑫喜混合 0.9634 1.4503 0.9567 1.4436 0.0067 0.70%
2024-02-29 002455 民生加银鑫喜混合 0.9567 1.4436 0.9455 1.4324 0.0112 1.18%
2024-02-28 002455 民生加银鑫喜混合 0.9455 1.4324 0.9602 1.4471 -0.0147 -1.53%
2024-02-27 002455 民生加银鑫喜混合 0.9602 1.4471 0.9548 1.4417 0.0054 0.57%
2024-02-26 002455 民生加银鑫喜混合 0.9548 1.4417 0.9508 1.4377 0.0040 0.42%
2024-02-23 002455 民生加银鑫喜混合 0.9508 1.4377 0.9480 1.4349 0.0028 0.30%
2024-02-22 002455 民生加银鑫喜混合 0.9480 1.4349 0.9442 1.4311 0.0038 0.40%
2024-02-21 002455 民生加银鑫喜混合 0.9442 1.4311 0.9405 1.4274 0.0037 0.39%
2024-02-20 002455 民生加银鑫喜混合 0.9405 1.4274 0.9405 1.4274 0.0000 0.00%
2024-02-19 002455 民生加银鑫喜混合 0.9405 1.4274 0.9376 1.4245 0.0029 0.31%
2024-02-08 002455 民生加银鑫喜混合 0.9376 1.4245 0.9249 1.4118 0.0127 1.37%
2024-02-07 002455 民生加银鑫喜混合 0.9249 1.4118 0.9181 1.4050 0.0068 0.74%
2024-02-06 002455 民生加银鑫喜混合 0.9181 1.4050 0.9033 1.3902 0.0148 1.64%
2024-02-05 002455 民生加银鑫喜混合 0.9033 1.3902 0.9149 1.4018 -0.0116 -1.27%
2024-02-02 002455 民生加银鑫喜混合 0.9149 1.4018 0.9191 1.4060 -0.0042 -0.46%
2024-02-01 002455 民生加银鑫喜混合 0.9191 1.4060 0.9187 1.4056 0.0004 0.04%
2024-01-31 002455 民生加银鑫喜混合 0.9187 1.4056 0.9234 1.4103 -0.0047 -0.51%
2024-01-30 002455 民生加银鑫喜混合 0.9234 1.4103 0.9273 1.4142 -0.0039 -0.42%
2024-01-29 002455 民生加银鑫喜混合 0.9273 1.4142 0.9332 1.4201 -0.0059 -0.63%
2024-01-26 002455 民生加银鑫喜混合 0.9332 1.4201 0.9345 1.4214 -0.0013 -0.14%
2024-01-25 002455 民生加银鑫喜混合 0.9345 1.4214 0.9259 1.4128 0.0086 0.93%
2024-01-24 002455 民生加银鑫喜混合 0.9259 1.4128 0.9256 1.4125 0.0003 0.03%
2024-01-23 002455 民生加银鑫喜混合 0.9256 1.4125 0.9231 1.4100 0.0025 0.27%
2024-01-22 002455 民生加银鑫喜混合 0.9231 1.4100 0.9333 1.4202 -0.0102 -1.09%
2024-01-19 002455 民生加银鑫喜混合 0.9333 1.4202 0.9383 1.4252 -0.0050 -0.53%
2024-01-18 002455 民生加银鑫喜混合 0.9383 1.4252 0.9376 1.4245 0.0007 0.07%
2024-01-17 002455 民生加银鑫喜混合 0.9376 1.4245 0.9460 1.4329 -0.0084 -0.89%
2024-01-16 002455 民生加银鑫喜混合 0.9460 1.4329 0.9476 1.4345 -0.0016 -0.17%
2024-01-15 002455 民生加银鑫喜混合 0.9476 1.4345 0.9497 1.4366 -0.0021 -0.22%
2024-01-12 002455 民生加银鑫喜混合 0.9497 1.4366 0.9508 1.4377 -0.0011 -0.12%
2024-01-11 002455 民生加银鑫喜混合 0.9508 1.4377 0.9470 1.4339 0.0038 0.40%
2024-01-10 002455 民生加银鑫喜混合 0.9470 1.4339 0.9479 1.4348 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 002455 民生加银鑫喜混合 0.9479 1.4348 0.9448 1.4317 0.0031 0.33%
2024-01-08 002455 民生加银鑫喜混合 0.9448 1.4317 0.9500 1.4369 -0.0052 -0.55%
2024-01-05 002455 民生加银鑫喜混合 0.9500 1.4369 0.9541 1.4410 -0.0041 -0.43%
2024-01-04 002455 民生加银鑫喜混合 0.9541 1.4410 0.9571 1.4440 -0.0030 -0.31%
2024-01-03 002455 民生加银鑫喜混合 0.9571 1.4440 0.9612 1.4481 -0.0041 -0.43%
2024-01-02 002455 民生加银鑫喜混合 0.9612 1.4481 0.9623 1.4492 -0.0011 -0.11%
2023-12-29 002455 民生加银鑫喜混合 0.9623 1.4492 0.9560 1.4429 0.0063 0.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%