民生加银鑫喜混合基金净值查询(002455)

今天最新净值 0.9867 0.0087 0.8900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0045 0.4613%

累计净值：1.4736
成立日期：2016-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7225亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：邱世磊夏荣尧关键

近一年民生加银鑫喜混合基金净值查询

近一年,民生加银鑫喜混合(002455)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9867	1.4736	0.9780	1.4649	0.0087	0.89%
2024-04-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9780	1.4649	0.9785	1.4654	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	002455	民生加银鑫喜混合	0.9785	1.4654	0.9700	1.4569	0.0085	0.88%
2024-04-23	002455	民生加银鑫喜混合	0.9700	1.4569	0.9670	1.4539	0.0030	0.31%
2024-04-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9670	1.4539	0.9666	1.4535	0.0004	0.04%
2024-04-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9666	1.4535	0.9712	1.4581	-0.0046	-0.47%
2024-04-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9712	1.4581	0.9742	1.4611	-0.0030	-0.31%
2024-04-17	002455	民生加银鑫喜混合	0.9742	1.4611	0.9639	1.4508	0.0103	1.07%
2024-04-16	002455	民生加银鑫喜混合	0.9639	1.4508	0.9725	1.4594	-0.0086	-0.88%
2024-04-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9725	1.4594	0.9705	1.4574	0.0020	0.21%

2024-04-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9705	1.4574	0.9713	1.4582	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9713	1.4582	0.9699	1.4568	0.0014	0.14%
2024-04-10	002455	民生加银鑫喜混合	0.9699	1.4568	0.9760	1.4629	-0.0061	-0.62%
2024-04-09	002455	民生加银鑫喜混合	0.9760	1.4629	0.9731	1.4600	0.0029	0.30%
2024-04-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9731	1.4600	0.9775	1.4644	-0.0044	-0.45%
2024-04-03	002455	民生加银鑫喜混合	0.9775	1.4644	0.9791	1.4660	-0.0016	-0.16%
2024-04-02	002455	民生加银鑫喜混合	0.9791	1.4660	0.9825	1.4694	-0.0034	-0.35%
2024-04-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9825	1.4694	0.9814	1.4683	0.0011	0.11%
2024-03-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9814	1.4683	0.9777	1.4646	0.0037	0.38%
2024-03-28	002455	民生加银鑫喜混合	0.9777	1.4646	0.9730	1.4599	0.0047	0.48%
2024-03-27	002455	民生加银鑫喜混合	0.9730	1.4599	0.9802	1.4671	-0.0072	-0.73%
2024-03-26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9802	1.4671	0.9846	1.4715	-0.0044	-0.45%
2024-03-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9846	1.4715	0.9895	1.4764	-0.0049	-0.50%
2024-03-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9895	1.4764	0.9930	1.4799	-0.0035	-0.35%
2024-03-21	002455	民生加银鑫喜混合	0.9930	1.4799	0.9915	1.4784	0.0015	0.15%

2024-03-20	002455	民生加银鑫喜混合	0.9915	1.4784	0.9919	1.4788	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9919	1.4788	0.9908	1.4777	0.0011	0.11%
2024-03-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9908	1.4777	0.9862	1.4731	0.0046	0.47%
2024-03-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9862	1.4731	0.9836	1.4705	0.0026	0.26%
2024-03-14	002455	民生加银鑫喜混合	0.9836	1.4705	0.9840	1.4709	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9840	1.4709	0.9758	1.4627	0.0082	0.84%
2024-03-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9758	1.4627	0.9757	1.4626	0.0001	0.01%
2024-03-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9757	1.4626	0.9657	1.4526	0.0100	1.04%
2024-03-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9657	1.4526	0.9600	1.4469	0.0057	0.59%
2024-03-07	002455	民生加银鑫喜混合	0.9600	1.4469	0.9622	1.4491	-0.0022	-0.23%
2024-03-06	002455	民生加银鑫喜混合	0.9622	1.4491	0.9612	1.4481	0.0010	0.10%
2024-03-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9612	1.4481	0.9657	1.4526	-0.0045	-0.47%
2024-03-04	002455	民生加银鑫喜混合	0.9657	1.4526	0.9634	1.4503	0.0023	0.24%
2024-03-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9634	1.4503	0.9567	1.4436	0.0067	0.70%
2024-02-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9567	1.4436	0.9455	1.4324	0.0112	1.18%
2024-02-28	002455	民生加银鑫喜混合	0.9455	1.4324	0.9602	1.4471	-0.0147	-1.53%
2024-02-27	002455	民生加银鑫喜混合	0.9602	1.4471	0.9548	1.4417	0.0054	0.57%
2024-02-26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9548	1.4417	0.9508	1.4377	0.0040	0.42%
2024-02-23	002455	民生加银鑫喜混合	0.9508	1.4377	0.9480	1.4349	0.0028	0.30%
2024-02-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9480	1.4349	0.9442	1.4311	0.0038	0.40%
2024-02-21	002455	民生加银鑫喜混合	0.9442	1.4311	0.9405	1.4274	0.0037	0.39%
2024-02-20	002455	民生加银鑫喜混合	0.9405	1.4274	0.9405	1.4274	0.0000	0.00%
2024-02-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9405	1.4274	0.9376	1.4245	0.0029	0.31%
2024-02-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9376	1.4245	0.9249	1.4118	0.0127	1.37%
2024-02-07	002455	民生加银鑫喜混合	0.9249	1.4118	0.9181	1.4050	0.0068	0.74%
2024-02-06	002455	民生加银鑫喜混合	0.9181	1.4050	0.9033	1.3902	0.0148	1.64%
2024-02-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9033	1.3902	0.9149	1.4018	-0.0116	-1.27%
2024-02-02	002455	民生加银鑫喜混合	0.9149	1.4018	0.9191	1.4060	-0.0042	-0.46%
2024-02-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9191	1.4060	0.9187	1.4056	0.0004	0.04%
2024-01-31	002455	民生加银鑫喜混合	0.9187	1.4056	0.9234	1.4103	-0.0047	-0.51%
2024-01-30	002455	民生加银鑫喜混合	0.9234	1.4103	0.9273	1.4142	-0.0039	-0.42%
2024-01-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9273	1.4142	0.9332	1.4201	-0.0059	-0.63%
2024-01-26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9332	1.4201	0.9345	1.4214	-0.0013	-0.14%
2024-01-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9345	1.4214	0.9259	1.4128	0.0086	0.93%
2024-01-24	002455	民生加银鑫喜混合	0.9259	1.4128	0.9256	1.4125	0.0003	0.03%
2024-01-23	002455	民生加银鑫喜混合	0.9256	1.4125	0.9231	1.4100	0.0025	0.27%
2024-01-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9231	1.4100	0.9333	1.4202	-0.0102	-1.09%
2024-01-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9333	1.4202	0.9383	1.4252	-0.0050	-0.53%
2024-01-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9383	1.4252	0.9376	1.4245	0.0007	0.07%
2024-01-17	002455	民生加银鑫喜混合	0.9376	1.4245	0.9460	1.4329	-0.0084	-0.89%
2024-01-16	002455	民生加银鑫喜混合	0.9460	1.4329	0.9476	1.4345	-0.0016	-0.17%
2024-01-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9476	1.4345	0.9497	1.4366	-0.0021	-0.22%
2024-01-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9497	1.4366	0.9508	1.4377	-0.0011	-0.12%
2024-01-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9508	1.4377	0.9470	1.4339	0.0038	0.40%
2024-01-10	002455	民生加银鑫喜混合	0.9470	1.4339	0.9479	1.4348	-0.0009	-0.09%
2024-01-09	002455	民生加银鑫喜混合	0.9479	1.4348	0.9448	1.4317	0.0031	0.33%
2024-01-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9448	1.4317	0.9500	1.4369	-0.0052	-0.55%
2024-01-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9500	1.4369	0.9541	1.4410	-0.0041	-0.43%
2024-01-04	002455	民生加银鑫喜混合	0.9541	1.4410	0.9571	1.4440	-0.0030	-0.31%
2024-01-03	002455	民生加银鑫喜混合	0.9571	1.4440	0.9612	1.4481	-0.0041	-0.43%
2024-01-02	002455	民生加银鑫喜混合	0.9612	1.4481	0.9623	1.4492	-0.0011	-0.11%
2023-12-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9623	1.4492	0.9560	1.4429	0.0063	0.66%
2023-12-28	002455	民生加银鑫喜混合	0.9560	1.4429	0.9517	1.4386	0.0043	0.45%
2023-12-27	002455	民生加银鑫喜混合	0.9517	1.4386	0.9488	1.4357	0.0029	0.31%
2023-12-26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9488	1.4357	0.9506	1.4375	-0.0018	-0.19%
2023-12-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9506	1.4375	0.9486	1.4355	0.0020	0.21%
2023-12-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9486	1.4355	0.9491	1.4360	-0.0005	-0.05%
2023-12-21	002455	民生加银鑫喜混合	0.9491	1.4360	0.9478	1.4347	0.0013	0.14%
2023-12-20	002455	民生加银鑫喜混合	0.9478	1.4347	0.9494	1.4363	-0.0016	-0.17%
2023-12-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9494	1.4363	0.9501	1.4370	-0.0007	-0.07%
2023-12-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9501	1.4370	0.9538	1.4407	-0.0037	-0.39%
2023-12-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9538	1.4407	0.9564	1.4433	-0.0026	-0.27%
2023-12-14	002455	民生加银鑫喜混合	0.9564	1.4433	0.9596	1.4465	-0.0032	-0.33%
2023-12-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9596	1.4465	0.9617	1.4486	-0.0021	-0.22%
2023-12-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9617	1.4486	0.9623	1.4492	-0.0006	-0.06%
2023-12-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9623	1.4492	0.9592	1.4461	0.0031	0.32%
2023-12-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9592	1.4461	0.9590	1.4459	0.0002	0.02%
2023-12-07	002455	民生加银鑫喜混合	0.9590	1.4459	0.9603	1.4472	-0.0013	-0.14%
2023-12-06	002455	民生加银鑫喜混合	0.9603	1.4472	0.9579	1.4448	0.0024	0.25%
2023-12-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9579	1.4448	0.9599	1.4468	-0.0020	-0.21%
2023-12-04	002455	民生加银鑫喜混合	0.9599	1.4468	0.9636	1.4505	-0.0037	-0.38%
2023-12-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9636	1.4505	0.9621	1.4490	0.0015	0.16%
2023-11-30	002455	民生加银鑫喜混合	0.9621	1.4490	0.9616	1.4485	0.0005	0.05%
2023-11-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9616	1.4485	0.9622	1.4491	-0.0006	-0.06%
2023-11-28	002455	民生加银鑫喜混合	0.9622	1.4491	0.9620	1.4489	0.0002	0.02%
2023-11-27	002455	民生加银鑫喜混合	0.9620	1.4489	0.9616	1.4485	0.0004	0.04%
2023-11-24	002455	民生加银鑫喜混合	0.9616	1.4485	0.9645	1.4514	-0.0029	-0.30%
2023-11-23	002455	民生加银鑫喜混合	0.9645	1.4514	0.9630	1.4499	0.0015	0.16%
2023-11-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9630	1.4499	0.9657	1.4526	-0.0027	-0.28%
2023-11-20	002455	民生加银鑫喜混合	0.9673	1.4542	0.9656	1.4525	0.0017	0.18%
2023-11-17	002455	民生加银鑫喜混合	0.9656	1.4525	0.9642	1.4511	0.0014	0.15%
2023-11-16	002455	民生加银鑫喜混合	0.9642	1.4511	0.9657	1.4526	-0.0015	-0.16%
2023-11-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9657	1.4526	0.9647	1.4516	0.0010	0.10%
2023-11-14	002455	民生加银鑫喜混合	0.9647	1.4516	0.9633	1.4502	0.0014	0.15%
2023-11-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9633	1.4502	0.9638	1.4507	-0.0005	-0.05%
2023-11-10	002455	民生加银鑫喜混合	0.9638	1.4507	0.9639	1.4508	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	002455	民生加银鑫喜混合	0.9639	1.4508	0.9633	1.4502	0.0006	0.06%
2023-11-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9633	1.4502	0.9631	1.4500	0.0002	0.02%
2023-11-07	002455	民生加银鑫喜混合	0.9631	1.4500	0.9620	1.4489	0.0011	0.11%
2023-11-06	002455	民生加银鑫喜混合	0.9620	1.4489	0.9594	1.4463	0.0026	0.27%
2023-11-03	002455	民生加银鑫喜混合	0.9594	1.4463	0.9578	1.4447	0.0016	0.17%
2023-11-02	002455	民生加银鑫喜混合	0.9578	1.4447	0.9592	1.4461	-0.0014	-0.15%
2023-11-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9592	1.4461	0.9599	1.4468	-0.0007	-0.07%
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2023-10-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9614	1.4483	0.9626	1.4495	-0.0012	-0.12%
2023-10-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9626	1.4495	0.9629	1.4498	-0.0003	-0.03%
2023-10-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9629	1.4498	0.9631	1.4500	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	002455	民生加银鑫喜混合	0.9631	1.4500	0.9650	1.4519	-0.0019	-0.20%
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2023-09-27	002455	民生加银鑫喜混合	0.9642	1.4511	0.9635	1.4504	0.0007	0.07%
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2023-09-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9636	1.4505	0.9640	1.4509	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9640	1.4509	0.9614	1.4483	0.0026	0.27%
2023-09-21	002455	民生加银鑫喜混合	0.9614	1.4483	0.9628	1.4497	-0.0014	-0.15%
2023-09-20	002455	民生加银鑫喜混合	0.9628	1.4497	0.9638	1.4507	-0.0010	-0.10%
2023-09-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9638	1.4507	0.9647	1.4516	-0.0009	-0.09%
2023-09-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9647	1.4516	0.9642	1.4511	0.0005	0.05%
2023-09-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9642	1.4511	0.9645	1.4514	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	002455	民生加银鑫喜混合	0.9645	1.4514	0.9639	1.4508	0.0006	0.06%
2023-09-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9639	1.4508	0.9643	1.4512	-0.0004	-0.04%
2023-09-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9643	1.4512	0.9649	1.4518	-0.0006	-0.06%
2023-09-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9649	1.4518	0.9634	1.4503	0.0015	0.16%
2023-09-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9634	1.4503	0.9645	1.4514	-0.0011	-0.11%
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2023-07-24	002455	民生加银鑫喜混合	0.9750	1.4619	0.9740	1.4609	0.0010	0.10%
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2023-06-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9875	1.4744	0.9855	1.4724	0.0020	0.20%
2023-06-16	002455	民生加银鑫喜混合	0.9855	1.4724	0.9856	1.4725	-0.0001	-0.01%
2023-06-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9856	1.4725	0.9865	1.4734	-0.0009	-0.09%
2023-06-14	002455	民生加银鑫喜混合	0.9865	1.4734	0.9858	1.4727	0.0007	0.07%
2023-06-13	002455	民生加银鑫喜混合	0.9858	1.4727	0.9840	1.4709	0.0018	0.18%
2023-06-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9840	1.4709	0.9838	1.4707	0.0002	0.02%
2023-06-09	002455	民生加银鑫喜混合	0.9838	1.4707	0.9814	1.4683	0.0024	0.24%
2023-06-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9814	1.4683	0.9820	1.4689	-0.0006	-0.06%
2023-06-07	002455	民生加银鑫喜混合	0.9820	1.4689	0.9806	1.4675	0.0014	0.14%
2023-06-06	002455	民生加银鑫喜混合	0.9806	1.4675	0.9828	1.4697	-0.0022	-0.22%
2023-06-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9828	1.4697	0.9819	1.4688	0.0009	0.09%
2023-06-02	002455	民生加银鑫喜混合	0.9819	1.4688	0.9829	1.4698	-0.0010	-0.10%
2023-06-01	002455	民生加银鑫喜混合	0.9829	1.4698	0.9835	1.4704	-0.0006	-0.06%
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2023-05-30	002455	民生加银鑫喜混合	0.9838	1.4707	0.9828	1.4697	0.0010	0.10%
2023-05-29	002455	民生加银鑫喜混合	0.9828	1.4697	0.9818	1.4687	0.0010	0.10%
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2023-05-25	002455	民生加银鑫喜混合	0.9806	1.4675	0.9809	1.4678	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	002455	民生加银鑫喜混合	0.9809	1.4678	0.9831	1.4700	-0.0022	-0.22%
2023-05-23	002455	民生加银鑫喜混合	0.9831	1.4700	0.9859	1.4728	-0.0028	-0.28%
2023-05-22	002455	民生加银鑫喜混合	0.9859	1.4728	0.9849	1.4718	0.0010	0.10%
2023-05-19	002455	民生加银鑫喜混合	0.9849	1.4718	0.9857	1.4726	-0.0008	-0.08%
2023-05-18	002455	民生加银鑫喜混合	0.9857	1.4726	0.9840	1.4709	0.0017	0.17%
2023-05-17	002455	民生加银鑫喜混合	0.9840	1.4709	0.9836	1.4705	0.0004	0.04%
2023-05-16	002455	民生加银鑫喜混合	0.9836	1.4705	0.9835	1.4704	0.0001	0.01%
2023-05-15	002455	民生加银鑫喜混合	0.9835	1.4704	0.9835	1.4704	0.0000	0.00%
2023-05-12	002455	民生加银鑫喜混合	0.9835	1.4704	0.9847	1.4716	-0.0012	-0.12%
2023-05-11	002455	民生加银鑫喜混合	0.9847	1.4716	0.9860	1.4729	-0.0013	-0.13%
2023-05-10	002455	民生加银鑫喜混合	0.9860	1.4729	0.9913	1.4782	-0.0053	-0.53%
2023-05-09	002455	民生加银鑫喜混合	0.9913	1.4782	0.9965	1.4834	-0.0052	-0.52%
2023-05-08	002455	民生加银鑫喜混合	0.9965	1.4834	0.9963	1.4832	0.0002	0.02%
2023-05-05	002455	民生加银鑫喜混合	0.9963	1.4832	1.0043	1.4912	-0.0080	-0.80%
2023-05-04	002455	民生加银鑫喜混合	1.0043	1.4912	1.0022	1.4891	0.0021	0.21%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%