民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)
今天最新净值
0.8652
0.0061 0.7100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8087
-0.0127 -1.5436%
- 累计净值：0.8652
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3074亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：刘霄汉 高松
近一季,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0081 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0128 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0122 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0160 |
-1.89% |
|
|
| 2024-04-03 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0106 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0144 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0140 |
1.66% |
|
|
| 2024-03-13 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0210 |
2.53% |
| 2024-03-11 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0135 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-02-29 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0156 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0101 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.8053 |
0.8053 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0215 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0339 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0114 |
1.54% |
| 2024-02-02 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0127 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0181 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0112 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-01-22 |
007965 |
民生加银品质消费股票A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0181 |
-2.29% |
