民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)

今天最新净值 0.6153 -0.0064 -1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0047 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6153
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1900亿
最近资产：0.16亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

近一月民生加银品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007965	民生加银品质消费股票A	0.6161	0.6161	0.6153	0.6153	0.0008	0.13%
2026-09-16	007965	民生加银品质消费股票A	0.6153	0.6153	0.6217	0.6217	-0.0064	-1.04%
2026-09-15	007965	民生加银品质消费股票A	0.6217	0.6217	0.6252	0.6252	-0.0035	-0.56%
2026-09-14	007965	民生加银品质消费股票A	0.6252	0.6252	0.6174	0.6174	0.0078	1.26%
2026-09-11	007965	民生加银品质消费股票A	0.6174	0.6174	0.6217	0.6217	-0.0043	-0.69%
2026-09-10	007965	民生加银品质消费股票A	0.6217	0.6217	0.6266	0.6266	-0.0049	-0.78%
2026-09-09	007965	民生加银品质消费股票A	0.6266	0.6266	0.6275	0.6275	-0.0009	-0.14%
2026-09-08	007965	民生加银品质消费股票A	0.6275	0.6275	0.6309	0.6309	-0.0034	-0.54%
2026-09-07	007965	民生加银品质消费股票A	0.6309	0.6309	0.6382	0.6382	-0.0073	-1.16%
2026-09-04	007965	民生加银品质消费股票A	0.6382	0.6382	0.6352	0.6352	0.0030	0.47%

2026-09-03	007965	民生加银品质消费股票A	0.6352	0.6352	0.6331	0.6331	0.0021	0.33%
2026-09-02	007965	民生加银品质消费股票A	0.6331	0.6331	0.6374	0.6374	-0.0043	-0.67%
2026-09-01	007965	民生加银品质消费股票A	0.6374	0.6374	0.6368	0.6368	0.0006	0.09%
2026-08-31	007965	民生加银品质消费股票A	0.6368	0.6368	0.6451	0.6451	-0.0083	-1.30%
2026-08-28	007965	民生加银品质消费股票A	0.6451	0.6451	0.6431	0.6431	0.0020	0.31%
2026-08-27	007965	民生加银品质消费股票A	0.6431	0.6431	0.6437	0.6437	-0.0006	-0.09%
2026-08-26	007965	民生加银品质消费股票A	0.6437	0.6437	0.6401	0.6401	0.0036	0.56%
2026-08-25	007965	民生加银品质消费股票A	0.6401	0.6401	0.6360	0.6360	0.0041	0.64%
2026-08-24	007965	民生加银品质消费股票A	0.6360	0.6360	0.6379	0.6379	-0.0019	-0.30%
2026-08-21	007965	民生加银品质消费股票A	0.6379	0.6379	0.6434	0.6434	-0.0055	-0.86%
2026-08-20	007965	民生加银品质消费股票A	0.6434	0.6434	0.6369	0.6369	0.0065	1.02%
2026-08-19	007965	民生加银品质消费股票A	0.6369	0.6369	0.6398	0.6398	-0.0029	-0.45%
2026-08-18	007965	民生加银品质消费股票A	0.6398	0.6398	0.6414	0.6414	-0.0016	-0.25%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%