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民生加银品质消费股票A - 基金主页(代码:007965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6161 0.0008 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0047 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6161
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1900亿
最近资产：0.16亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.19%	-0.16%	-3.66%	4.19%	-33.78%	-5.58%	-32.57%	-27.92%
同类排名	1004/1050	866/1123	506/1115	200/1095	1017/1022	907/926	815/834	-

民生加银品质消费股票A(007965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6164	0.05%
2026-09-17	0.6161	0.13%
2026-09-16	0.6153	-1.04%
2026-09-15	0.6217	-0.56%
2026-09-14	0.6252	1.26%
2026-09-11	0.6174	-0.69%

民生加银品质消费股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.15%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	7.84%	1.15%
01797	东方甄选	0.0000	7.70%	7.83%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.23%	2.30%
603288	海天味业	0.0000	7.00%	0.99%
09926	康方生物	0.0000	6.68%	7.23%
600887	伊利股份	0.0000	5.83%	0.82%
003010	若羽臣	0.0000	5.64%	3.17%
01530	三生制药	0.0000	5.63%	3.54%
00700	腾讯控股	0.0000	4.95%	3.53%

民生加银品质消费股票A(007965)基金档案

基金代码	007965	基金简称	民生加银品质消费股票A	基金全称
发行日期	2020-01-21~2020-04-20	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘霄汉	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%