| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.59% | 1.10% | 10.10% | -2.71% | -8.19% | -18.08% | -34.66% | -33.34% |
| 同类排名 | 2138/4200 | 2843/4295 | 1386/4274 | 2600/4165 | 574/3654 | 1523/2899 | 1226/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0485元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 7.39% | 1.53% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 7.25% | -1.34% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 6.75% | -3.69% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 6.28% | -3.83% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 5.50% | -4.45% |
| 301153 | 中科江南 | 0.0000 | 4.94% | -1.11% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.48% | -4.79% |
| 600129 | 太极集团 | 0.0000 | 4.31% | 1.61% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 3.77% | -0.98% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0000 | 3.65% | -2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
| 民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
| 民生内地A | 1.1470 | 0.26% |
