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国投瑞银产业升级两年持有混合C - 基金主页(代码:014489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 -0.0043 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9990 -0.0066 -0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0279
成立日期：2022-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5899亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成李威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.06%	1.33%	-3.85%	-22.25%	3.29%	105.17%	40.35%	3.52%
同类排名	2967/4981	1082/5421	1598/5424	4772/5380	2239/4741	881/4207	1410/3662	-

国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0510	2.25%
2026-09-17	1.0279	-0.42%
2026-09-16	1.0322	3.33%
2026-09-15	0.9989	-0.57%
2026-09-14	1.0046	-0.56%
2026-09-11	1.0103	-0.40%

国投瑞银产业升级两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301526	国际复材	0.0000	5.72%	5.37%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.66%	4.96%
002080	中材科技	0.0000	4.21%	3.23%
301511	德福科技	0.0000	4.05%	8.27%
688256	寒武纪	0.0000	3.95%	5.89%
688110	东芯股份	0.0000	3.52%	4.36%
300757	罗博特科	0.0000	3.28%	1.86%
300604	长川科技	0.0000	3.12%	3.35%
688143	长盈通	0.0000	2.98%	3.97%
688531	日联科技	0.0000	2.94%	4.88%

国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)基金档案

基金代码	014489	基金简称	国投瑞银产业升级两年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-24~2022-03-09	成立日期	2022-03-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成李威	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	3.5899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%