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国投瑞银价值成长一年持有混合A - 基金主页(代码:010423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8934 -0.0028 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8934
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.64%	1.22%	-8.71%	-18.01%	1.49%	48.28%	20.66%	-24.95%
同类排名	1173/4974	1150/5414	4366/5417	4198/5373	2468/4734	2408/4203	2226/3658	-

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9196	2.93%
2026-09-17	0.8934	-0.31%
2026-09-16	0.8962	3.99%
2026-09-15	0.8618	0.31%
2026-09-14	0.8591	-2.53%
2026-09-11	0.8808	-0.20%

国投瑞银价值成长一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.96%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	10.04%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.86%	3.21%
300308	中际旭创	0.0000	9.64%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.49%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	9.49%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	6.93%	3.60%
00981	中芯国际	0.0000	5.32%	1.11%
300236	上海新阳	0.0000	5.18%	-0.11%
603986	兆易创新	0.0000	5.02%	0.13%

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金档案

基金代码	010423	基金简称	国投瑞银价值成长一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-27	成立日期	2020-12-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙文龙王方	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.72亿	最近份额	3.8554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%