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国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C) - 基金主页(代码:015286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6614 -0.0032 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7946 0.0015 0.1942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6614
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3660亿
最近资产：6.49亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.27%	4.65%	-6.49%	-2.51%	-7.82%	51.12%	-4.18%	-19.61%
同类排名	3798/5015	1063/5588	4375/5522	1744/5416	3602/4777	2367/4241	3226/3687	-

国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6861	3.73%
2026-09-17	0.6614	-0.48%
2026-09-16	0.6646	2.51%
2026-09-15	0.6483	0.20%
2026-09-14	0.6470	-1.33%
2026-09-11	0.6556	-1.47%

国投瑞银产业转型一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603766	隆鑫通用	0.0000	9.09%	3.44%
000039	中集集团	0.0000	6.56%	8.06%
00175	吉利汽车	0.0000	6.19%	4.70%
300750	宁德时代	0.0000	5.63%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	5.39%	-2.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.14%	3.53%
600482	中国动力	0.0000	5.00%	4.69%
605117	德业股份	0.0000	4.02%	-1.39%
02883	中海油田服务	0.0000	3.90%	-1.80%
002487	大金重工	0.0000	3.78%	0.16%

国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金档案

基金代码	015286	基金简称	国投瑞银产业转型一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-07-19	成立日期	2022-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成朴虹睿	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.49亿	最近份额	11.3660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%