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国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金盘中实时估值(015286)

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今天最新净值 0.7266 -0.0122 -1.65% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7266
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3660亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.88%	0.00%	0.0000%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.59%	-1.30%	-0.0987%
00175	吉利汽车	0.0000	5.72%	1.39%	0.0795%
603766	隆鑫通用	0.0000	5.28%	-1.35%	-0.0713%
002444	巨星科技	0.0000	3.82%	-1.31%	-0.0500%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.52%	-1.28%	-0.0451%
603129	春风动力	0.0000	3.43%	0.08%	0.0027%
000425	徐工机械	0.0000	3.29%	-0.81%	-0.0266%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.23%	-2.72%	-0.0879%
00981	中芯国际	0.0000	3.18%	-0.08%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.94%		-0.2999%		93.35%

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.79%	1.47%
2025-12-16	-1.65%	-1.59%
2025-12-15	-1.08%	-1.83%
2025-12-12	1.27%	1.37%
2025-12-11	-0.95%	-0.91%
2025-12-10	0.35%	1.21%
2025-12-09	-0.64%	-0.80%
2025-12-08	-0.40%	-0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286实时估值图

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%