国投瑞银产业转型一年持有混合C基金净值查询(015286)
今天最新净值
0.6251
0.0015 0.2400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5993
0.0055 0.9329%
- 累计净值:0.6251
- 成立日期:2022-07-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.3895亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:施成
近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率-1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0058 |
0.99% |
2024-03-27 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0200 |
-3.29% |
2024-03-26 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0169 |
2.86% |
2024-03-25 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0137 |
-2.27% |
2024-03-21 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0040 |
-0.64% |
2024-03-20 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-19 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0107 |
-1.68% |
2024-03-18 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0102 |
1.63% |
2024-03-15 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0015 |
0.24% |
2024-03-14 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0098 |
-1.55% |
|
2024-03-13 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0008 |
0.13% |
2024-03-12 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0079 |
1.26% |
2024-03-11 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0386 |
6.59% |
2024-03-08 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0022 |
0.38% |
2024-03-07 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0144 |
-2.41% |
2024-03-06 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0015 |
0.25% |
2024-03-05 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0137 |
-2.24% |
2024-03-04 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0071 |
-1.15% |
2024-03-01 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0027 |
0.44% |
2024-02-29 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0244 |
4.13% |
2024-02-28 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0086 |
-1.44% |
2024-02-27 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0207 |
3.58% |
2024-02-26 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0032 |
0.56% |
2024-02-23 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0083 |
1.46% |
2024-02-22 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0038 |
0.67% |
|
2024-02-21 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0106 |
1.92% |
2024-02-20 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-02-19 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0015 |
-0.27% |
2024-02-08 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0098 |
1.80% |
2024-02-07 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5450 |
0.5450 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0120 |
2.25% |
2024-02-06 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0327 |
6.54% |
2024-02-05 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0160 |
-3.10% |
2024-02-02 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5163 |
0.5163 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0148 |
-2.79% |
2024-02-01 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0002 |
0.04% |
2024-01-31 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0134 |
-2.46% |
2024-01-30 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0127 |
-2.28% |
2024-01-29 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0226 |
-3.90% |
2024-01-26 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0136 |
-2.29% |
2024-01-25 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0068 |
1.16% |
2024-01-24 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-01-23 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0072 |
1.24% |
2024-01-22 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0265 |
-4.36% |
2024-01-19 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0064 |
-1.04% |
2024-01-18 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0116 |
1.92% |
2024-01-17 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0238 |
-3.80% |
2024-01-16 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0037 |
0.59% |
2024-01-15 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0135 |
-2.12% |
2024-01-12 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0050 |
-0.78% |
2024-01-11 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0235 |
3.80% |
2024-01-10 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0018 |
0.29% |
2024-01-09 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0043 |
0.70% |
2024-01-08 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0103 |
-1.66% |
2024-01-05 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0078 |
-1.24% |
2024-01-04 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0109 |
-1.70% |
2024-01-03 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0028 |
-0.44% |
2024-01-02 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0161 |
-2.44% |
2023-12-29 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0029 |
0.44% |