基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金净值查询(015286)

今天最新净值 0.6251 0.0015 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5993 0.0055 0.9329%
  • 累计净值:0.6251
  • 成立日期:2022-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5938 0.5938 0.5880 0.5880 0.0058 0.99%
2024-03-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5880 0.5880 0.6080 0.6080 -0.0200 -3.29%
2024-03-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.5911 0.5911 0.0169 2.86%
2024-03-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5911 0.5911 0.6048 0.6048 -0.0137 -2.27%
2024-03-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6276 0.6276 -0.0040 -0.64%
2024-03-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6246 0.6246 0.0030 0.48%
2024-03-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6246 0.6246 0.6353 0.6353 -0.0107 -1.68%
2024-03-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6251 0.6251 0.0102 1.63%
2024-03-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6251 0.6251 0.6236 0.6236 0.0015 0.24%
2024-03-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6334 0.6334 -0.0098 -1.55%
2024-03-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6326 0.6326 0.0008 0.13%
2024-03-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6247 0.6247 0.0079 1.26%
2024-03-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6247 0.6247 0.5861 0.5861 0.0386 6.59%
2024-03-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5839 0.5839 0.0022 0.38%
2024-03-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5983 0.5983 -0.0144 -2.41%
2024-03-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5983 0.5983 0.5968 0.5968 0.0015 0.25%
2024-03-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5968 0.5968 0.6105 0.6105 -0.0137 -2.24%
2024-03-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6105 0.6105 0.6176 0.6176 -0.0071 -1.15%
2024-03-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6176 0.6176 0.6149 0.6149 0.0027 0.44%
2024-02-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6149 0.6149 0.5905 0.5905 0.0244 4.13%
2024-02-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5905 0.5905 0.5991 0.5991 -0.0086 -1.44%
2024-02-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5991 0.5991 0.5784 0.5784 0.0207 3.58%
2024-02-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5784 0.5784 0.5752 0.5752 0.0032 0.56%
2024-02-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5669 0.5669 0.0083 1.46%
2024-02-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5669 0.5669 0.5631 0.5631 0.0038 0.67%
2024-02-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5525 0.5525 0.0106 1.92%
2024-02-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5533 0.5533 -0.0008 -0.14%
2024-02-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5548 0.5548 -0.0015 -0.27%
2024-02-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5450 0.5450 0.0098 1.80%
2024-02-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5450 0.5450 0.5330 0.5330 0.0120 2.25%
2024-02-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5330 0.5330 0.5003 0.5003 0.0327 6.54%
2024-02-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5003 0.5003 0.5163 0.5163 -0.0160 -3.10%
2024-02-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5163 0.5163 0.5311 0.5311 -0.0148 -2.79%
2024-02-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5311 0.5311 0.5309 0.5309 0.0002 0.04%
2024-01-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5443 0.5443 -0.0134 -2.46%
2024-01-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5443 0.5443 0.5570 0.5570 -0.0127 -2.28%
2024-01-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5796 0.5796 -0.0226 -3.90%
2024-01-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5796 0.5796 0.5932 0.5932 -0.0136 -2.29%
2024-01-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5932 0.5932 0.5864 0.5864 0.0068 1.16%
2024-01-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5864 0.5864 0.5886 0.5886 -0.0022 -0.37%
2024-01-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5814 0.5814 0.0072 1.24%
2024-01-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5814 0.5814 0.6079 0.6079 -0.0265 -4.36%
2024-01-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6079 0.6079 0.6143 0.6143 -0.0064 -1.04%
2024-01-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6027 0.6027 0.0116 1.92%
2024-01-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6027 0.6027 0.6265 0.6265 -0.0238 -3.80%
2024-01-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6265 0.6265 0.6228 0.6228 0.0037 0.59%
2024-01-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6228 0.6228 0.6363 0.6363 -0.0135 -2.12%
2024-01-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6363 0.6363 0.6413 0.6413 -0.0050 -0.78%
2024-01-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6178 0.6178 0.0235 3.80%
2024-01-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6178 0.6178 0.6160 0.6160 0.0018 0.29%
2024-01-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6117 0.6117 0.0043 0.70%
2024-01-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6220 0.6220 -0.0103 -1.66%
2024-01-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6220 0.6220 0.6298 0.6298 -0.0078 -1.24%
2024-01-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6298 0.6298 0.6407 0.6407 -0.0109 -1.70%
2024-01-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6407 0.6407 0.6435 0.6435 -0.0028 -0.44%
2024-01-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6596 0.6596 -0.0161 -2.44%
2023-12-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6567 0.6567 0.0029 0.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%