国投瑞银产业转型一年持有混合C基金净值查询(015286)
今天最新净值
0.5692
0.0120 2.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5667
0.0095 1.6965%
- 累计净值:0.5692
- 成立日期:2022-07-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.3895亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:施成
近一周,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率6.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0120 |
2.15% |
2024-04-25 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0034 |
0.61% |
2024-04-23 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0037 |
-0.65% |
2024-04-22 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0098 |
-1.69% |