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国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)

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今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7951
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：3.466亿份
  • 最近份额：12.8555亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：邹立虎 赵建
近一季国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9200 0.9200 0.9202 0.9202 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9202 0.9202 0.9131 0.9131 0.0071 0.78%
2024-04-17 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9131 0.9131 0.9205 0.9205 -0.0074 -0.80%
2024-04-16 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9205 0.9205 0.9332 0.9332 -0.0127 -1.36%
2024-04-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9332 0.9332 0.9104 0.9104 0.0228 2.50%
2024-04-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9104 0.9104 0.8970 0.8970 0.0134 1.49%
2024-04-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8970 0.8970 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33%
2024-04-10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9000 0.9000 0.8925 0.8925 0.0075 0.84%
2024-04-09 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8925 0.8925 0.8800 0.8800 0.0125 1.42%
2024-04-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8800 0.8800 0.8375 0.8375 0.0425 5.07%
2024-04-03 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8375 0.8375 0.8170 0.8170 0.0205 2.51%
2024-04-02 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8170 0.8170 0.8181 0.8181 -0.0011 -0.13%
2024-04-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8181 0.8181 0.8114 0.8114 0.0067 0.83%
2024-03-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8114 0.8114 0.8035 0.8035 0.0079 0.98%
2024-03-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8035 0.8035 0.8024 0.8024 0.0011 0.14%
2024-03-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8024 0.8024 0.8047 0.8047 -0.0023 -0.29%
2024-03-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2024-03-25 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2024-03-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8032 0.8032 0.8084 0.8084 -0.0052 -0.64%
2024-03-21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8084 0.8084 0.7953 0.7953 0.0131 1.65%
2024-03-20 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7953 0.7953 0.7990 0.7990 -0.0037 -0.46%
2024-03-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.50%
2024-03-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8030 0.8030 0.7951 0.7951 0.0079 0.99%
2024-03-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7951 0.7951 0.7892 0.7892 0.0059 0.75%
2024-03-14 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7892 0.7892 0.7724 0.7724 0.0168 2.18%
2024-03-13 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7724 0.7724 0.7768 0.7768 -0.0044 -0.57%
2024-03-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2024-03-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7749 0.7749 0.7758 0.7758 -0.0009 -0.12%
2024-03-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7758 0.7758 0.7742 0.7742 0.0016 0.21%
2024-03-07 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7742 0.7742 0.7721 0.7721 0.0021 0.27%
2024-03-06 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7721 0.7721 0.7657 0.7657 0.0064 0.84%
2024-03-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7657 0.7657 0.7519 0.7519 0.0138 1.84%
2024-03-04 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7519 0.7519 0.7447 0.7447 0.0072 0.97%
2024-03-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7447 0.7447 0.7407 0.7407 0.0040 0.54%
2024-02-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7407 0.7407 0.7418 0.7418 -0.0011 -0.15%
2024-02-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7418 0.7418 0.7414 0.7414 0.0004 0.05%
2024-02-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7414 0.7414 0.7463 0.7463 -0.0049 -0.66%
2024-02-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7463 0.7463 0.7455 0.7455 0.0008 0.11%
2024-02-23 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7455 0.7455 0.7484 0.7484 -0.0029 -0.39%
2024-02-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7484 0.7484 0.7505 0.7505 -0.0021 -0.28%
2024-02-21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7505 0.7505 0.7491 0.7491 0.0014 0.19%
2024-02-20 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7491 0.7491 0.7517 0.7517 -0.0026 -0.35%
2024-02-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7517 0.7517 0.7327 0.7327 0.0190 2.59%
2024-02-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7327 0.7327 0.7332 0.7332 -0.0005 -0.07%
2024-02-07 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7332 0.7332 0.7362 0.7362 -0.0030 -0.41%
2024-02-06 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7362 0.7362 0.7418 0.7418 -0.0056 -0.75%
2024-02-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7418 0.7418 0.7459 0.7459 -0.0041 -0.55%
2024-02-02 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7459 0.7459 0.7504 0.7504 -0.0045 -0.60%
2024-02-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7504 0.7504 0.7518 0.7518 -0.0014 -0.19%
2024-01-31 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7518 0.7518 0.7499 0.7499 0.0019 0.25%
2024-01-30 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7499 0.7499 0.7450 0.7450 0.0049 0.66%
2024-01-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7450 0.7450 0.7445 0.7445 0.0005 0.07%
2024-01-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7445 0.7445 0.7420 0.7420 0.0025 0.34%
2024-01-25 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7420 0.7420 0.7346 0.7346 0.0074 1.01%
2024-01-24 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7346 0.7346 0.7298 0.7298 0.0048 0.66%
2024-01-23 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7298 0.7298 0.7402 0.7402 -0.0104 -1.41%
2024-01-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7402 0.7402 0.7453 0.7453 -0.0051 -0.68%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合A 0.9270 1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.0078 0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.0036 0.36%
国投资源LOF 1.4780 0.34%
国投瑞银远见成长混合A 0.8930 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 0.9748 0.28%
国投瑞银行业睿选混合C 0.9685 0.27%
国投瑞银远见成长混合C 0.8812 0.27%
国投瑞银瑞源混合A 3.0982 0.26%
国投瑞利LOF 2.3520 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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