国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金净值查询(161226)

今天最新净值 0.9433 -0.0087 -0.9100% 2025-04-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9433
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：17.85亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

近一季国投瑞银白银期货(LOF)A|白银基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-04-21	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9502	0.9502	0.9433	0.9433	0.0069	0.73%
2025-04-18	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9433	0.9433	0.9520	0.9520	-0.0087	-0.91%
2025-04-17	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9520	0.9520	0.9487	0.9487	0.0033	0.35%
2025-04-16	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9487	0.9487	0.9410	0.9410	0.0077	0.82%
2025-04-15	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9410	0.9410	0.9390	0.9390	0.0020	0.21%
2025-04-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9390	0.9390	0.9211	0.9211	0.0179	1.94%
2025-04-11	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9211	0.9211	0.9119	0.9119	0.0092	1.01%
2025-04-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9119	0.9119	0.8972	0.8972	0.0147	1.64%
2025-04-09	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8972	0.8972	0.8931	0.8931	0.0041	0.46%
2025-04-08	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8931	0.8931	0.8918	0.8918	0.0013	0.15%

2025-04-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8918	0.8918	0.9780	0.9780	-0.0862	-8.81%
2025-04-03	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9780	0.9780	0.9818	0.9818	-0.0038	-0.39%
2025-04-02	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9818	0.9818	0.9832	0.9832	-0.0014	-0.14%
2025-04-01	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9832	0.9832	0.9890	0.9890	-0.0058	-0.59%
2025-03-31	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9890	0.9890	0.9884	0.9884	0.0006	0.06%
2025-03-28	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9884	0.9884	0.9763	0.9763	0.0121	1.24%
2025-03-27	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9763	0.9763	0.9756	0.9756	0.0007	0.07%
2025-03-26	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9756	0.9756	0.9613	0.9613	0.0143	1.49%
2025-03-25	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9613	0.9613	0.9585	0.9585	0.0028	0.29%
2025-03-24	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9585	0.9585	0.9665	0.9665	-0.0080	-0.83%
2025-03-21	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9665	0.9665	0.9763	0.9763	-0.0098	-1.00%
2025-03-20	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9763	0.9763	0.9813	0.9813	-0.0050	-0.51%
2025-03-19	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9813	0.9813	0.9751	0.9751	0.0062	0.64%
2025-03-18	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9751	0.9751	0.9760	0.9760	-0.0009	-0.09%
2025-03-17	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9760	0.9760	0.9716	0.9716	0.0044	0.45%

2025-03-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9716	0.9716	0.9531	0.9531	0.0185	1.94%
2025-03-13	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9531	0.9531	0.9454	0.9454	0.0077	0.81%
2025-03-12	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9454	0.9454	0.9357	0.9357	0.0097	1.04%
2025-03-11	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9357	0.9357	0.9405	0.9405	-0.0048	-0.51%
2025-03-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9405	0.9405	0.9420	0.9420	-0.0015	-0.16%
2025-03-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9420	0.9420	0.9388	0.9388	0.0032	0.34%
2025-03-06	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9388	0.9388	0.9326	0.9326	0.0062	0.66%
2025-03-05	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9326	0.9326	0.9314	0.9314	0.0012	0.13%
2025-03-04	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9314	0.9314	0.9213	0.9213	0.0101	1.10%
2025-03-03	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9213	0.9213	0.9247	0.9247	-0.0034	-0.37%
2025-02-28	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9247	0.9247	0.9275	0.9275	-0.0028	-0.30%
2025-02-27	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9275	0.9275	0.9296	0.9296	-0.0021	-0.23%
2025-02-26	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9296	0.9296	0.9418	0.9418	-0.0122	-1.30%
2025-02-25	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9418	0.9418	0.9462	0.9462	-0.0044	-0.47%
2025-02-24	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9462	0.9462	0.9527	0.9527	-0.0065	-0.68%
2025-02-21	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9527	0.9527	0.9515	0.9515	0.0012	0.13%
2025-02-20	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9515	0.9515	0.9506	0.9506	0.0009	0.09%
2025-02-19	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9506	0.9506	0.9425	0.9425	0.0081	0.86%
2025-02-18	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9425	0.9425	0.9502	0.9502	-0.0077	-0.81%
2025-02-17	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9502	0.9502	0.9504	0.9504	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9504	0.9504	0.9369	0.9369	0.0135	1.44%
2025-02-13	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9369	0.9369	0.9295	0.9295	0.0074	0.80%
2025-02-12	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9295	0.9295	0.9423	0.9423	-0.0128	-1.36%
2025-02-11	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9423	0.9423	0.9471	0.9471	-0.0048	-0.51%
2025-02-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9471	0.9471	0.9438	0.9438	0.0033	0.35%
2025-02-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9438	0.9438	0.9487	0.9487	-0.0049	-0.52%
2025-02-06	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9487	0.9487	0.9467	0.9467	0.0020	0.21%
2025-02-05	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9467	0.9467	0.9043	0.9043	0.0424	4.69%
2025-01-27	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9043	0.9043	0.8996	0.8996	0.0047	0.52%
2025-01-22	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9128	0.9128	0.9072	0.9072	0.0056	0.62%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.0343	2.64%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.0349	2.63%
国投进宝	1.8525	2.58%
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商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9446	0.74%
国投白银LOF	0.9502	0.73%