国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金净值查询(161211)

今天最新净值 2.2943 -0.0226 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3115 -0.0001 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2943
成立日期：2010-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.232亿份
最近份额：0.7247亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一季国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投沪深300金融地产联接(161211)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2862	2.2862	2.2943	2.2943	-0.0081	-0.35%
2026-09-15	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2943	2.2943	2.3169	2.3169	-0.0226	-0.98%
2026-09-14	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3169	2.3169	2.3103	2.3103	0.0066	0.29%
2026-09-11	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3103	2.3103	2.3367	2.3367	-0.0264	-1.13%
2026-09-10	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3367	2.3367	2.3130	2.3130	0.0237	1.02%
2026-09-09	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3130	2.3130	2.3092	2.3092	0.0038	0.16%
2026-09-08	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3092	2.3092	2.3114	2.3114	-0.0022	-0.10%
2026-09-07	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3114	2.3114	2.3477	2.3477	-0.0363	-1.57%
2026-09-04	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3477	2.3477	2.3309	2.3309	0.0168	0.72%
2026-09-03	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3309	2.3309	2.3222	2.3222	0.0087	0.37%

2026-09-02	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3222	2.3222	2.3370	2.3370	-0.0148	-0.63%
2026-09-01	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3370	2.3370	2.3039	2.3039	0.0331	1.44%
2026-08-31	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3039	2.3039	2.2853	2.2853	0.0186	0.81%
2026-08-28	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2853	2.2853	2.2936	2.2936	-0.0083	-0.36%
2026-08-27	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2936	2.2936	2.3029	2.3029	-0.0093	-0.40%
2026-08-26	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3029	2.3029	2.2723	2.2723	0.0306	1.35%
2026-08-25	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2723	2.2723	2.2799	2.2799	-0.0076	-0.33%
2026-08-24	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2799	2.2799	2.2548	2.2548	0.0251	1.11%
2026-08-21	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2548	2.2548	2.2514	2.2514	0.0034	0.15%
2026-08-20	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2514	2.2514	2.2480	2.2480	0.0034	0.15%
2026-08-19	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2480	2.2480	2.2306	2.2306	0.0174	0.78%
2026-08-18	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2306	2.2306	2.2329	2.2329	-0.0023	-0.10%
2026-08-17	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2329	2.2329	2.2316	2.2316	0.0013	0.06%
2026-08-14	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2316	2.2316	2.2529	2.2529	-0.0213	-0.95%
2026-08-13	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2529	2.2529	2.2452	2.2452	0.0077	0.34%

2026-08-12	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2452	2.2452	2.2472	2.2472	-0.0020	-0.09%
2026-08-11	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2472	2.2472	2.2568	2.2568	-0.0096	-0.43%
2026-08-10	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2568	2.2568	2.2511	2.2511	0.0057	0.25%
2026-08-07	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2511	2.2511	2.2582	2.2582	-0.0071	-0.31%
2026-08-06	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2582	2.2582	2.2631	2.2631	-0.0049	-0.22%
2026-08-05	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2631	2.2631	2.2701	2.2701	-0.0070	-0.31%
2026-08-04	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2701	2.2701	2.3146	2.3146	-0.0445	-1.96%
2026-08-03	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3146	2.3146	2.3085	2.3085	0.0061	0.26%
2026-07-31	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3085	2.3085	2.3321	2.3321	-0.0236	-1.02%
2026-07-30	161211	国投沪深300金融地产联接	2.3321	2.3321	2.2942	2.2942	0.0379	1.65%
2026-07-29	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2942	2.2942	2.2844	2.2844	0.0098	0.43%
2026-07-28	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2844	2.2844	2.2699	2.2699	0.0145	0.64%
2026-07-27	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2699	2.2699	2.2559	2.2559	0.0140	0.62%
2026-07-24	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2559	2.2559	2.2703	2.2703	-0.0144	-0.63%
2026-07-23	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2703	2.2703	2.2565	2.2565	0.0138	0.61%
2026-07-22	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2565	2.2565	2.2377	2.2377	0.0188	0.84%
2026-07-21	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2377	2.2377	2.2641	2.2641	-0.0264	-1.17%
2026-07-20	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2641	2.2641	2.2070	2.2070	0.0571	2.59%
2026-07-17	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2070	2.2070	2.2083	2.2083	-0.0013	-0.06%
2026-07-16	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2083	2.2083	2.2307	2.2307	-0.0224	-1.00%
2026-07-15	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2307	2.2307	2.1932	2.1932	0.0375	1.71%
2026-07-14	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1932	2.1932	2.1889	2.1889	0.0043	0.20%
2026-07-13	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1889	2.1889	2.1769	2.1769	0.0120	0.55%
2026-07-10	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1769	2.1769	2.1796	2.1796	-0.0027	-0.12%
2026-07-09	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1796	2.1796	2.1772	2.1772	0.0024	0.11%
2026-07-08	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1772	2.1772	2.1736	2.1736	0.0036	0.17%
2026-07-07	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1736	2.1736	2.1971	2.1971	-0.0235	-1.07%
2026-07-06	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1971	2.1971	2.1668	2.1668	0.0303	1.40%
2026-07-03	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1668	2.1668	2.1603	2.1603	0.0065	0.30%
2026-07-02	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1603	2.1603	2.1676	2.1676	-0.0073	-0.34%
2026-07-01	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1676	2.1676	2.1198	2.1198	0.0478	2.25%
2026-06-30	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1198	2.1198	2.1502	2.1502	-0.0304	-1.43%
2026-06-29	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1502	2.1502	2.1262	2.1262	0.0240	1.13%
2026-06-26	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1262	2.1262	2.1700	2.1700	-0.0438	-2.02%
2026-06-25	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1700	2.1700	2.1582	2.1582	0.0118	0.55%
2026-06-24	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1582	2.1582	2.2054	2.2054	-0.0472	-2.19%
2026-06-23	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2054	2.2054	2.2053	2.2053	0.0001	0.00%
2026-06-22	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2053	2.2053	2.1364	2.1364	0.0689	3.23%
2026-06-18	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1364	2.1364	2.2031	2.2031	-0.0667	-3.12%
2026-06-17	161211	国投沪深300金融地产联接	2.2031	2.2031	2.2161	2.2161	-0.0130	-0.59%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%