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国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询(161211)

今天最新净值 2.0043 0.0008 0.0400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.0044 0.0001 0.0026% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:2.0043
  • 成立日期:2010-04-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:17.232亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.4538亿
近一季国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-23 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0051 2.0051 2.0043 2.0043 0.0008 0.0400%
2020-10-22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0043 2.0043 2.0035 2.0035 0.0008 0.0400%
2020-10-21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0035 2.0035 1.9871 1.9871 0.0164 0.8300%
2020-10-20 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9871 1.9871 1.9928 1.9928 -0.0057 -0.2900%
2020-10-19 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9928 1.9928 1.9961 1.9961 -0.0033 -0.1700%
2020-10-16 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9961 1.9961 1.9779 1.9779 0.0182 0.9200%
2020-10-15 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9779 1.9779 1.9668 1.9668 0.0111 0.5600%
2020-10-14 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9668 1.9668 1.9765 1.9765 -0.0097 -0.4900%
2020-10-13 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9765 1.9765 1.9818 1.9818 -0.0053 -0.2700%
2020-10-12 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9818 1.9818 1.9266 1.9266 0.0552 2.8700%
2020-10-09 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9266 1.9266 1.9086 1.9086 0.0180 0.9400%
2020-09-30 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9086 1.9086 1.9201 1.9201 -0.0115 -0.6000%
2020-09-29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9201 1.9201 1.9312 1.9312 -0.0111 -0.5700%
2020-09-28 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9312 1.9312 1.9214 1.9214 0.0098 0.5100%
2020-09-25 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9214 1.9214 1.9159 1.9159 0.0055 0.2900%
2020-09-24 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9159 1.9159 1.9380 1.9380 -0.0221 -1.1400%
2020-09-23 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9380 1.9380 1.9489 1.9489 -0.0109 -0.5600%
2020-09-22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9489 1.9489 1.9686 1.9686 -0.0197 -1.0000%
2020-09-21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9686 1.9686 1.9846 1.9846 -0.0160 -0.8100%
2020-09-18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9846 1.9846 1.9179 1.9179 0.0667 3.4800%
2020-09-17 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9179 1.9179 1.9220 1.9220 -0.0041 -0.2100%
2020-09-16 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9220 1.9220 1.9216 1.9216 0.0004 0.0200%
2020-09-15 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9216 1.9216 1.9114 1.9114 0.0102 0.5300%
2020-09-14 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9114 1.9114 1.9052 1.9052 0.0062 0.3300%
2020-09-11 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9052 1.9052 1.9083 1.9083 -0.0031 -0.1600%
2020-09-10 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9083 1.9083 1.9126 1.9126 -0.0043 -0.2200%
2020-09-09 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9126 1.9126 1.9351 1.9351 -0.0225 -1.1600%
2020-09-08 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9351 1.9351 1.9045 1.9045 0.0306 1.6100%
2020-09-07 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9045 1.9045 1.9250 1.9250 -0.0205 -1.0600%
2020-09-04 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9250 1.9250 1.9353 1.9353 -0.0103 -0.5300%
2020-09-03 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9353 1.9353 1.9455 1.9455 -0.0102 -0.5200%
2020-09-02 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9455 1.9455 1.9498 1.9498 -0.0043 -0.2200%
2020-09-01 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9498 1.9498 1.9452 1.9452 0.0046 0.2400%
2020-08-31 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9452 1.9452 1.9637 1.9637 -0.0185 -0.9400%
2020-08-28 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9637 1.9637 1.9201 1.9201 0.0436 2.2700%
2020-08-27 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9201 1.9201 1.9194 1.9194 0.0007 0.0400%
2020-08-26 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9194 1.9194 1.9441 1.9441 -0.0247 -1.2700%
2020-08-25 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9441 1.9441 1.9411 1.9411 0.0030 0.1500%
2020-08-24 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9411 1.9411 1.9514 1.9514 -0.0103 -0.5300%
2020-08-21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9514 1.9514 1.9385 1.9385 0.0129 0.6700%
2020-08-20 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9385 1.9385 1.9599 1.9599 -0.0214 -1.0900%
2020-08-19 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9599 1.9599 1.9896 1.9896 -0.0297 -1.4900%
2020-08-18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9896 1.9896 2.0039 2.0039 -0.0143 -0.7100%
2020-08-17 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0039 2.0039 1.9391 1.9391 0.0648 3.3400%
2020-08-14 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9391 1.9391 1.9071 1.9071 0.0320 1.6800%
2020-08-13 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9071 1.9071 1.9102 1.9102 -0.0031 -0.1600%
2020-08-12 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9102 1.9102 1.9032 1.9032 0.0070 0.3700%
2020-08-11 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9032 1.9032 1.9218 1.9218 -0.0186 -0.9700%
2020-08-10 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9218 1.9218 1.8960 1.8960 0.0258 1.3600%
2020-08-07 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8960 1.8960 1.9253 1.9253 -0.0293 -1.5200%
2020-08-06 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9253 1.9253 1.8997 1.8997 0.0256 1.3500%
2020-08-05 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8997 1.8997 1.9204 1.9204 -0.0207 -1.0800%
2020-08-04 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9204 1.9204 1.8930 1.8930 0.0274 1.4500%
2020-08-03 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8930 1.8930 1.8692 1.8692 0.0238 1.2700%
2020-07-31 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8692 1.8692 1.8572 1.8572 0.0120 0.6500%
2020-07-30 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8572 1.8572 1.8764 1.8764 -0.0192 -1.0200%
2020-07-29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8764 1.8764 1.8355 1.8355 0.0409 2.2300%
2020-07-28 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8355 1.8355 1.8315 1.8315 0.0040 0.2200%
2020-07-27 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8315 1.8315 1.8404 1.8404 -0.0089 -0.4800%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 2.0051 0.0400%
国投顺鑫定开债 1.0860 0.0400%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0321 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0391 0.0300%
国投瑞银顺源债券 1.0261 0.0200%
国投顺祺纯债 1.0415 0.0100%
国投瑞银顺恒纯债债券 1.0036 0.0100%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0152 0.0100%
国投瑞银顺银债券 1.0301 0.0100%
国投顺泓定开债 1.0283 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%