国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金净值查询(161211)
今天最新净值
2.3885
-0.0139 -0.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4133
0.0002 0.0063%
- 累计净值：2.3885
- 成立日期：2010-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：17.232亿份
- 最近份额：0.7247亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建
近一月国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询
近一月,国投沪深300金融地产联接(161211)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4131 |
2.4131 |
2.3885 |
2.3885 |
0.0246 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3885 |
2.3885 |
2.4024 |
2.4024 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4024 |
2.4024 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3834 |
2.3834 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0085 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3749 |
2.3749 |
2.3811 |
2.3811 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3811 |
2.3811 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0146 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3957 |
2.3957 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0159 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4116 |
2.4116 |
2.3906 |
2.3906 |
0.0210 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3906 |
2.3906 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0299 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3607 |
2.3607 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0016 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3842 |
2.3842 |
-0.0219 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3842 |
2.3842 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3894 |
2.3894 |
2.3807 |
2.3807 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3807 |
2.3807 |
2.3907 |
2.3907 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3907 |
2.3907 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3867 |
2.3867 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3978 |
2.3978 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0250 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3728 |
2.3728 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0122 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3850 |
2.3850 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0412 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4262 |
2.4262 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0069 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4193 |
2.4193 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0161 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.4032 |
2.4032 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0060 |
-0.25% |
