国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询(161211)
今天最新净值
1.7283
0.0061 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7290
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.7283
- 成立日期：2010-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：17.232亿份
- 最近份额：0.8887亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建
近一月国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询
近一月,国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0148 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7141 |
1.7141 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7116 |
1.7116 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7179 |
1.7179 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7251 |
1.7251 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0172 |
1.01% |
| 2024-04-17 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7079 |
1.7079 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0272 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0280 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0208 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7028 |
1.7028 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7084 |
1.7084 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7253 |
1.7253 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0163 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2024-03-27 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7192 |
1.7192 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0177 |
1.04% |
