国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询(161211)
今天最新净值
1.7283
0.0061 0.3500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7191
-0.0001 -0.0051%
- 累计净值:1.7283
- 成立日期:2010-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:17.232亿份
- 最近份额:0.8887亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:赵建
近一季国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询
近一季,国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金累计收益率5.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7192 |
1.7192 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0067 |
-0.39% |
2024-03-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0177 |
1.04% |
2024-03-25 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7082 |
1.7082 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0078 |
-0.45% |
2024-03-22 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0180 |
-1.04% |
2024-03-21 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0090 |
0.52% |
2024-03-20 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0077 |
0.45% |
2024-03-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7173 |
1.7173 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0194 |
-1.12% |
2024-03-18 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7367 |
1.7367 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0084 |
0.49% |
2024-03-15 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7283 |
1.7283 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0061 |
0.35% |
2024-03-14 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0059 |
-0.34% |
|
2024-03-13 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7281 |
1.7281 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0228 |
-1.30% |
2024-03-12 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7509 |
1.7509 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0033 |
0.19% |
2024-03-11 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7476 |
1.7476 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0078 |
0.45% |
2024-03-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0033 |
-0.19% |
2024-03-07 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7431 |
1.7431 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-03-06 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7435 |
1.7435 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0112 |
-0.64% |
2024-03-05 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7547 |
1.7547 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0177 |
1.02% |
2024-03-04 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0190 |
-1.08% |
2024-03-01 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0013 |
0.07% |
2024-02-29 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7547 |
1.7547 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0133 |
0.76% |
2024-02-28 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7414 |
1.7414 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0135 |
-0.77% |
2024-02-27 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7549 |
1.7549 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0076 |
0.43% |
2024-02-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7473 |
1.7473 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0355 |
-1.99% |
2024-02-23 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0065 |
0.37% |
2024-02-22 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7763 |
1.7763 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0064 |
0.36% |
|
2024-02-21 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7699 |
1.7699 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0387 |
2.24% |
2024-02-20 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7312 |
1.7312 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0095 |
0.55% |
2024-02-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7217 |
1.7217 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0117 |
0.68% |
2024-02-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0067 |
0.39% |
2024-02-07 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7033 |
1.7033 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0025 |
-0.15% |
2024-02-06 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7058 |
1.7058 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0384 |
2.30% |
2024-02-05 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6674 |
1.6674 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0078 |
0.47% |
2024-02-02 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0071 |
-0.43% |
2024-02-01 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6667 |
1.6667 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0107 |
-0.64% |
2024-01-31 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0036 |
-0.21% |
2024-01-30 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6810 |
1.6810 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0194 |
-1.14% |
2024-01-29 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.7004 |
1.7004 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0014 |
0.08% |
2024-01-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0146 |
0.87% |
2024-01-25 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0309 |
1.87% |
2024-01-24 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0355 |
2.19% |
2024-01-23 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0057 |
0.35% |
2024-01-22 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0095 |
-0.59% |
2024-01-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-18 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0127 |
0.79% |
2024-01-17 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0188 |
-1.15% |
2024-01-16 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6289 |
1.6289 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0156 |
0.97% |
2024-01-15 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6133 |
1.6133 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0039 |
0.24% |
2024-01-12 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0018 |
-0.11% |
2024-01-11 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0040 |
0.25% |
2024-01-10 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6072 |
1.6072 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0099 |
-0.61% |
2024-01-09 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0009 |
0.06% |
2024-01-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0172 |
-1.05% |
2024-01-05 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0045 |
0.28% |
2024-01-04 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6289 |
1.6289 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0070 |
-0.43% |
2024-01-03 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6359 |
1.6359 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0053 |
0.33% |
2024-01-02 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6306 |
1.6306 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0214 |
-1.30% |
2023-12-29 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0065 |
0.40% |