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国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询(161211)

今天最新净值 1.7283 0.0061 0.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7191 -0.0001 -0.0051%
  • 累计净值:1.7283
  • 成立日期:2010-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.232亿份
  • 最近份额:0.8887亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:赵建
近一季国投沪深300金融地产ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金累计收益率5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7192 1.7192 1.7259 1.7259 -0.0067 -0.39%
2024-03-26 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7259 1.7259 1.7082 1.7082 0.0177 1.04%
2024-03-25 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7082 1.7082 1.7160 1.7160 -0.0078 -0.45%
2024-03-22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7160 1.7160 1.7340 1.7340 -0.0180 -1.04%
2024-03-21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52%
2024-03-20 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7250 1.7250 1.7173 1.7173 0.0077 0.45%
2024-03-19 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7173 1.7173 1.7367 1.7367 -0.0194 -1.12%
2024-03-18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7367 1.7367 1.7283 1.7283 0.0084 0.49%
2024-03-15 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7283 1.7283 1.7222 1.7222 0.0061 0.35%
2024-03-14 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7222 1.7222 1.7281 1.7281 -0.0059 -0.34%
2024-03-13 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7281 1.7281 1.7509 1.7509 -0.0228 -1.30%
2024-03-12 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7509 1.7509 1.7476 1.7476 0.0033 0.19%
2024-03-11 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7476 1.7476 1.7398 1.7398 0.0078 0.45%
2024-03-08 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7398 1.7398 1.7431 1.7431 -0.0033 -0.19%
2024-03-07 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7431 1.7431 1.7435 1.7435 -0.0004 -0.02%
2024-03-06 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7435 1.7435 1.7547 1.7547 -0.0112 -0.64%
2024-03-05 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7547 1.7547 1.7370 1.7370 0.0177 1.02%
2024-03-04 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7370 1.7370 1.7560 1.7560 -0.0190 -1.08%
2024-03-01 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7560 1.7560 1.7547 1.7547 0.0013 0.07%
2024-02-29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7547 1.7547 1.7414 1.7414 0.0133 0.76%
2024-02-28 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7414 1.7414 1.7549 1.7549 -0.0135 -0.77%
2024-02-27 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7549 1.7549 1.7473 1.7473 0.0076 0.43%
2024-02-26 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7473 1.7473 1.7828 1.7828 -0.0355 -1.99%
2024-02-23 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7828 1.7828 1.7763 1.7763 0.0065 0.37%
2024-02-22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7763 1.7763 1.7699 1.7699 0.0064 0.36%
2024-02-21 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7699 1.7699 1.7312 1.7312 0.0387 2.24%
2024-02-20 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7312 1.7312 1.7217 1.7217 0.0095 0.55%
2024-02-19 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7217 1.7217 1.7100 1.7100 0.0117 0.68%
2024-02-08 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7100 1.7100 1.7033 1.7033 0.0067 0.39%
2024-02-07 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7033 1.7033 1.7058 1.7058 -0.0025 -0.15%
2024-02-06 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7058 1.7058 1.6674 1.6674 0.0384 2.30%
2024-02-05 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6674 1.6674 1.6596 1.6596 0.0078 0.47%
2024-02-02 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6596 1.6596 1.6667 1.6667 -0.0071 -0.43%
2024-02-01 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6667 1.6667 1.6774 1.6774 -0.0107 -0.64%
2024-01-31 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6774 1.6774 1.6810 1.6810 -0.0036 -0.21%
2024-01-30 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6810 1.6810 1.7004 1.7004 -0.0194 -1.14%
2024-01-29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7004 1.7004 1.6990 1.6990 0.0014 0.08%
2024-01-26 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6990 1.6990 1.6844 1.6844 0.0146 0.87%
2024-01-25 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6844 1.6844 1.6535 1.6535 0.0309 1.87%
2024-01-24 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6535 1.6535 1.6180 1.6180 0.0355 2.19%
2024-01-23 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6180 1.6180 1.6123 1.6123 0.0057 0.35%
2024-01-22 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6123 1.6123 1.6218 1.6218 -0.0095 -0.59%
2024-01-19 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6218 1.6218 1.6228 1.6228 -0.0010 -0.06%
2024-01-18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6228 1.6228 1.6101 1.6101 0.0127 0.79%
2024-01-17 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6101 1.6101 1.6289 1.6289 -0.0188 -1.15%
2024-01-16 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6289 1.6289 1.6133 1.6133 0.0156 0.97%
2024-01-15 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6133 1.6133 1.6094 1.6094 0.0039 0.24%
2024-01-12 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6094 1.6094 1.6112 1.6112 -0.0018 -0.11%
2024-01-11 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6112 1.6112 1.6072 1.6072 0.0040 0.25%
2024-01-10 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6072 1.6072 1.6171 1.6171 -0.0099 -0.61%
2024-01-09 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6171 1.6171 1.6162 1.6162 0.0009 0.06%
2024-01-08 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6162 1.6162 1.6334 1.6334 -0.0172 -1.05%
2024-01-05 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6334 1.6334 1.6289 1.6289 0.0045 0.28%
2024-01-04 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6289 1.6289 1.6359 1.6359 -0.0070 -0.43%
2024-01-03 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6359 1.6359 1.6306 1.6306 0.0053 0.33%
2024-01-02 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6306 1.6306 1.6520 1.6520 -0.0214 -1.30%
2023-12-29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6520 1.6520 1.6455 1.6455 0.0065 0.40%