国投瑞银产业转型一年持有混合A基金净值查询(015285)
今天最新净值
0.6314
0.0016 0.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5833
-0.0163 -2.7113%
- 累计净值：0.6314
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.3715亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0143 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0262 |
-4.28% |
| 2024-04-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0052 |
-0.82% |
| 2024-04-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6321 |
0.6321 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0103 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0221 |
3.56% |
| 2024-04-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0086 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0096 |
1.54% |
|
|
| 2024-04-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0216 |
3.59% |
| 2024-03-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0060 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5939 |
0.5939 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0203 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6142 |
0.6142 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0171 |
2.86% |
| 2024-03-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0108 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0103 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0099 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0390 |
6.59% |
|
|
| 2024-03-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6026 |
0.6026 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0139 |
-2.25% |
| 2024-03-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6209 |
0.6209 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0247 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0087 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0209 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0085 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0038 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0107 |
1.92% |
| 2024-02-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5578 |
0.5578 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-02-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0099 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0121 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0330 |
6.53% |
| 2024-02-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5050 |
0.5050 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0161 |
-3.09% |
| 2024-02-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5211 |
0.5211 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0150 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0136 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0128 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5622 |
0.5622 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0227 |
-3.88% |
| 2024-01-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0138 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5987 |
0.5987 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0069 |
1.17% |
| 2024-01-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-01-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0073 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5867 |
0.5867 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0267 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0065 |
-1.05% |
