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国投瑞银产业转型一年持有混合A - 基金主页(代码:015285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6314 0.0016 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5728 0.0096 1.6965%

累计净值：0.6314
成立日期：2022-07-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.3715亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.10%	6.67%	12.75%	-1.11%	-24.96%	-	-	-36.86%
同类排名	3042/4200	120/4295	748/4274	2177/4165	3138/3654	0/2899	0/1719	-

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金动态

国投瑞银产业转型一年持有混合A 下周重磅事件一览：6月通胀数据即将公布；美联储纪要强势来袭；EFT互联互通开始实施

指数型基金：易方达中证上海环交所碳中和ETF；南方中证上海环交所碳中和ETF；富国中证上海环交所碳中和ETF；广发中证上海环交所碳中和ETF；招商中证上海环交所碳中和ETF；工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF；宝盈国证证券龙头指数发起A、C；汇添富中证上海环交所碳中和ETF；大成中证上海环交所碳中和ETF；平安中证消费电子主题ETF发起式联接A、C
标签：混合中和持有发起纪要债券截至关联基金：安信新能源主题股票型发起A 大摩安盈稳固六个月持有债券A 广发集祥债券A 国投瑞银产业转型一年持有混合A 华安品质甄选混合A 农银绿色能源混合平安中证消费电子主题ETF 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A

国投瑞银产业转型一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	39.6600	10.18%	2.73%
002709	天赐材料	248.9500	7.47%	2.96%
300014	亿纬锂能	140.8600	7.45%	1.03%
002756	永兴材料	99.5500	6.41%	0.44%
02015	理想汽车-W	37.6300	5.59%	6.04%
002466	天齐锂业	71.3100	4.62%	-0.82%
09696	天齐锂业	90.8800	4.05%	-0.17%
002738	中矿资源	81.3000	4.03%	3.80%
603659	璞泰来	146.1400	3.80%	0.00%
603799	华友钴业	101.9000	3.73%	2.17%

国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金档案

基金代码	015285	基金简称	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-07-19	成立日期	2022-07-21	基金类型
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	15.3715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%