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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

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今天最新净值 0.7530 0.0047 0.63% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7545 -0.0038 -0.4969%
  • 累计净值：0.7530
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2167亿
  • 最近资产：6.30亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：施成
今年以来国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率36.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7530 0.7530 0.0053 0.70%
2025-12-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7483 0.7483 0.0047 0.63%
2025-12-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7483 0.7483 0.7549 0.7549 -0.0066 -0.87%
2025-12-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7417 0.7417 0.0132 1.78%
2025-12-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7541 0.7541 -0.0124 -1.64%
2025-12-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7623 0.7623 -0.0082 -1.08%
2025-12-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7528 0.7528 0.0095 1.26%
2025-12-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7600 0.7600 -0.0072 -0.95%
2025-12-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7573 0.7573 0.0027 0.36%
2025-12-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7622 0.7622 -0.0049 -0.64%
2025-12-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7652 0.7652 -0.0030 -0.39%
2025-12-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7560 0.7560 0.0092 1.22%
2025-12-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7487 0.7487 0.0073 0.98%
2025-12-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2025-12-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2025-12-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7457 0.7457 0.0043 0.58%
2025-11-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7387 0.7387 0.0070 0.95%
2025-11-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7372 0.7372 0.0015 0.20%
2025-11-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7317 0.7317 0.0055 0.75%
2025-11-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7265 0.7265 0.0052 0.72%
2025-11-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7200 0.7200 0.0065 0.90%
2025-11-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7374 0.7374 -0.0174 -2.36%
2025-11-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7468 0.7468 -0.0094 -1.26%
2025-11-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7386 0.7386 0.0082 1.11%
2025-11-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7468 0.7468 -0.0082 -1.10%
2025-11-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7561 0.7561 -0.0093 -1.23%
2025-11-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7656 0.7656 -0.0095 -1.24%
2025-11-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7598 0.7598 0.0058 0.76%
2025-11-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7700 0.7700 -0.0102 -1.32%
2025-11-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7733 0.7733 -0.0033 -0.43%
2025-11-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7688 0.7688 0.0045 0.59%
2025-11-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7697 0.7697 -0.0009 -0.12%
2025-11-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7592 0.7592 0.0105 1.38%
2025-11-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7561 0.7561 0.0031 0.41%
2025-11-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7642 0.7642 -0.0081 -1.06%
2025-11-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7584 0.7584 0.0058 0.76%
2025-10-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7638 0.7638 -0.0054 -0.71%
2025-10-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7654 0.7654 -0.0016 -0.21%
2025-10-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7553 0.7553 0.0101 1.34%
2025-10-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7624 0.7624 -0.0071 -0.93%
2025-10-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7563 0.7563 0.0061 0.81%
2025-10-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7524 0.7524 0.0039 0.52%
2025-10-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7511 0.7511 0.0013 0.17%
2025-10-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7570 0.7570 -0.0059 -0.78%
2025-10-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7529 0.7529 0.0041 0.54%
2025-10-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7481 0.7481 0.0048 0.64%
2025-10-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7481 0.7481 0.7725 0.7725 -0.0244 -3.16%
2025-10-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7747 0.7747 -0.0022 -0.28%
2025-10-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7562 0.7562 0.0185 2.45%
2025-10-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7562 0.7562 0.7620 0.7620 -0.0058 -0.76%
2025-10-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7705 0.7705 -0.0085 -1.10%
2025-10-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7849 0.7849 -0.0144 -1.83%
2025-10-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7821 0.7821 0.0028 0.36%
2025-09-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7715 0.7715 0.0106 1.37%
2025-09-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7592 0.7592 0.0123 1.62%
2025-09-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7670 0.7670 -0.0078 -1.02%
2025-09-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7662 0.7662 0.0008 0.10%
2025-09-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7506 0.7506 0.0156 2.08%
2025-09-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7506 0.7506 0.7567 0.7567 -0.0061 -0.81%
2025-09-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7637 0.7637 -0.0070 -0.92%
2025-09-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7586 0.7586 0.0051 0.67%
2025-09-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7716 0.7716 -0.0130 -1.68%
2025-09-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7526 0.7526 0.0190 2.52%
2025-09-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7500 0.7500 0.0026 0.35%
2025-09-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7511 0.7511 -0.0011 -0.15%
2025-09-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7474 0.7474 0.0037 0.50%
2025-09-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7461 0.7461 0.0013 0.17%
2025-09-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7512 0.7512 -0.0051 -0.68%
2025-09-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7512 0.7512 0.7480 0.7480 0.0032 0.43%
2025-09-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7421 0.7421 0.0059 0.80%
2025-09-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7226 0.7226 0.0195 2.70%
2025-09-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7286 0.7286 -0.0060 -0.82%
2025-09-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7328 0.7328 -0.0042 -0.57%
2025-09-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7328 0.7328 0.7452 0.7452 -0.0124 -1.66%
2025-09-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7377 0.7377 0.0075 1.02%
2025-08-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7300 0.7300 0.0077 1.05%
2025-08-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7272 0.7272 0.0028 0.39%
2025-08-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7428 0.7428 -0.0156 -2.10%
2025-08-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7428 0.7428 0.7435 0.7435 -0.0007 -0.09%
2025-08-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7325 0.7325 0.0110 1.50%
2025-08-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7194 0.7194 0.0131 1.82%
2025-08-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7190 0.7190 0.0004 0.06%
2025-08-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7190 0.7190 0.7095 0.7095 0.0095 1.34%
2025-08-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7095 0.7095 0.7137 0.7137 -0.0042 -0.59%
2025-08-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7104 0.7104 0.0033 0.46%
2025-08-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.6965 0.6965 0.0139 2.00%
2025-08-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6965 0.6965 0.6967 0.6967 -0.0002 -0.03%
2025-08-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6834 0.6834 0.0133 1.95%
2025-08-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6725 0.6725 0.0109 1.62%
2025-08-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6647 0.6647 0.0078 1.17%
2025-08-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6647 0.6647 0.6681 0.6681 -0.0034 -0.51%
2025-08-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6666 0.6666 0.0015 0.23%
2025-08-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6666 0.6666 0.6577 0.6577 0.0089 1.35%
2025-08-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6577 0.6577 0.6526 0.6526 0.0051 0.78%
2025-08-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6465 0.6465 0.0061 0.94%
2025-08-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6465 0.6465 0.6490 0.6490 -0.0025 -0.39%
2025-07-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6586 0.6586 -0.0096 -1.46%
2025-07-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6689 0.6689 -0.0103 -1.54%
2025-07-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6689 0.6689 0.6598 0.6598 0.0091 1.38%
2025-07-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6598 0.6598 0.6597 0.6597 0.0001 0.02%
2025-07-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6536 0.6536 0.0061 0.93%
2025-07-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6536 0.6536 0.6472 0.6472 0.0064 0.99%
2025-07-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6436 0.6436 0.0036 0.56%
2025-07-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6382 0.6382 0.0054 0.85%
2025-07-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6382 0.6382 0.6356 0.6356 0.0026 0.41%
2025-07-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6323 0.6323 0.0033 0.52%
2025-07-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6323 0.6323 0.6256 0.6256 0.0067 1.07%
2025-07-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6256 0.6256 0.6264 0.6264 -0.0008 -0.13%
2025-07-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6264 0.6264 0.6120 0.6120 0.0144 2.35%
2025-07-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6120 0.6120 0.6079 0.6079 0.0041 0.67%
2025-07-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6079 0.6079 0.6074 0.6074 0.0005 0.08%
2025-07-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6074 0.6074 0.5999 0.5999 0.0075 1.25%
2025-07-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5999 0.5999 0.6017 0.6017 -0.0018 -0.30%
2025-07-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6017 0.6017 0.5883 0.5883 0.0134 2.28%
2025-07-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5907 0.5907 -0.0024 -0.41%
2025-07-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5920 0.5920 -0.0013 -0.22%
2025-07-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5920 0.5920 0.5865 0.5865 0.0055 0.94%
2025-07-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5917 0.5917 -0.0052 -0.88%
2025-07-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5917 0.5917 0.5929 0.5929 -0.0012 -0.20%
2025-06-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.5855 0.5855 0.0074 1.26%
2025-06-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5855 0.5855 0.5853 0.5853 0.0002 0.03%
2025-06-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5853 0.5853 0.5887 0.5887 -0.0034 -0.58%
2025-06-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5887 0.5887 0.5796 0.5796 0.0091 1.57%
2025-06-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5796 0.5796 0.5671 0.5671 0.0125 2.20%
2025-06-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5650 0.5650 0.0021 0.37%
2025-06-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5673 0.5673 -0.0023 -0.41%
2025-06-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5750 0.5750 -0.0077 -1.34%
2025-06-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5750 0.5750 0.5725 0.5725 0.0025 0.44%
2025-06-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5725 0.5725 0.5760 0.5760 -0.0035 -0.61%
2025-06-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5760 0.5760 0.5713 0.5713 0.0047 0.82%
2025-06-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5801 0.5801 -0.0088 -1.52%
2025-06-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5819 0.5819 -0.0018 -0.31%
2025-06-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5819 0.5819 0.5759 0.5759 0.0060 1.04%
2025-06-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5811 0.5811 -0.0052 -0.89%
2025-06-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5811 0.5811 0.5738 0.5738 0.0073 1.27%
2025-06-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5738 0.5738 0.5773 0.5773 -0.0035 -0.61%
2025-06-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5773 0.5773 0.5679 0.5679 0.0094 1.66%
2025-06-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5602 0.5602 0.0077 1.37%
2025-06-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5602 0.5602 0.5596 0.5596 0.0006 0.11%
2025-05-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5679 0.5679 -0.0083 -1.46%
2025-05-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5594 0.5594 0.0085 1.52%
2025-05-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5594 0.5594 0.5593 0.5593 0.0001 0.02%
2025-05-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5593 0.5593 0.5640 0.5640 -0.0047 -0.83%
2025-05-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5704 0.5704 -0.0064 -1.12%
2025-05-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5743 0.5743 -0.0039 -0.68%
2025-05-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5766 0.5766 -0.0023 -0.40%
2025-05-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5751 0.5751 0.0015 0.26%
2025-05-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5687 0.5687 0.0064 1.13%
2025-05-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5687 0.5687 0.5736 0.5736 -0.0049 -0.85%
2025-05-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5764 0.5764 -0.0028 -0.49%
2025-05-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5818 0.5818 -0.0054 -0.93%
2025-05-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5818 0.5818 0.5764 0.5764 0.0054 0.94%
2025-05-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5847 0.5847 -0.0083 -1.42%
2025-05-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5709 0.5709 0.0138 2.42%
2025-05-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5715 0.5715 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5690 0.5690 0.0025 0.44%
2025-05-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5693 0.5693 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5581 0.5581 0.0112 2.01%
2025-04-30 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5573 0.5573 0.0008 0.14%
2025-04-29 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5533 0.5533 0.0040 0.72%
2025-04-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5533 0.5533 0.5539 0.5539 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5543 0.5543 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5543 0.5543 0.5592 0.5592 -0.0049 -0.88%
2025-04-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5592 0.5592 0.5457 0.5457 0.0135 2.47%
2025-04-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5457 0.5457 0.5446 0.5446 0.0011 0.20%
2025-04-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5400 0.5400 0.0046 0.85%
2025-04-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5400 0.5400 0.5391 0.5391 0.0009 0.17%
2025-04-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5371 0.5371 0.0020 0.37%
2025-04-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5486 0.5486 -0.0115 -2.10%
2025-04-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5486 0.5486 0.5527 0.5527 -0.0041 -0.74%
2025-04-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5455 0.5455 0.0072 1.32%
2025-04-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5455 0.5455 0.5328 0.5328 0.0127 2.38%
2025-04-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5328 0.5328 0.5220 0.5220 0.0108 2.07%
2025-04-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5220 0.5220 0.5115 0.5115 0.0105 2.05%
2025-04-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5115 0.5115 0.5062 0.5062 0.0053 1.05%
2025-04-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5062 0.5062 0.5754 0.5754 -0.0692 -12.03%
2025-04-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5754 0.5754 0.5854 0.5854 -0.0100 -1.71%
2025-04-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5826 0.5826 0.0028 0.48%
2025-04-01 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5814 0.5814 0.0012 0.21%
2025-03-31 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5814 0.5814 0.5912 0.5912 -0.0098 -1.66%
2025-03-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5960 0.5960 -0.0048 -0.81%
2025-03-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51%
2025-03-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5930 0.5930 0.5860 0.5860 0.0070 1.19%
2025-03-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5860 0.5860 0.6019 0.6019 -0.0159 -2.64%
2025-03-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6019 0.6019 0.5964 0.5964 0.0055 0.92%
2025-03-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5964 0.5964 0.6178 0.6178 -0.0214 -3.46%
2025-03-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6178 0.6178 0.6204 0.6204 -0.0026 -0.42%
2025-03-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6204 0.6204 0.6201 0.6201 0.0003 0.05%
2025-03-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6201 0.6201 0.6111 0.6111 0.0090 1.47%
2025-03-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6111 0.6111 0.6116 0.6116 -0.0005 -0.08%
2025-03-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5976 0.5976 0.0140 2.34%
2025-03-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5976 0.5976 0.6102 0.6102 -0.0126 -2.06%
2025-03-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6102 0.6102 0.6112 0.6112 -0.0010 -0.16%
2025-03-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6112 0.6112 0.6110 0.6110 0.0002 0.03%
2025-03-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6110 0.6110 0.6186 0.6186 -0.0076 -1.23%
2025-03-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6186 0.6186 0.6195 0.6195 -0.0009 -0.15%
2025-03-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6195 0.6195 0.6080 0.6080 0.0115 1.89%
2025-03-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5996 0.5996 0.0084 1.40%
2025-03-04 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5996 0.5996 0.6028 0.6028 -0.0032 -0.53%
2025-03-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6028 0.6028 0.5996 0.5996 0.0032 0.53%
2025-02-28 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5996 0.5996 0.6231 0.6231 -0.0235 -3.77%
2025-02-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6231 0.6231 0.6200 0.6200 0.0031 0.50%
2025-02-26 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6200 0.6200 0.6101 0.6101 0.0099 1.62%
2025-02-25 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6101 0.6101 0.6125 0.6125 -0.0024 -0.39%
2025-02-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6125 0.6125 0.6167 0.6167 -0.0042 -0.68%
2025-02-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6031 0.6031 0.0136 2.26%
2025-02-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6031 0.6031 0.6077 0.6077 -0.0046 -0.76%
2025-02-19 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6077 0.6077 0.5966 0.5966 0.0111 1.86%
2025-02-18 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5966 0.5966 0.5965 0.5965 0.0001 0.02%
2025-02-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5918 0.5918 0.0047 0.79%
2025-02-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5918 0.5918 0.5798 0.5798 0.0120 2.07%
2025-02-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5798 0.5798 0.5904 0.5904 -0.0106 -1.80%
2025-02-12 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5904 0.5904 0.5783 0.5783 0.0121 2.09%
2025-02-11 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5783 0.5783 0.5868 0.5868 -0.0085 -1.45%
2025-02-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5867 0.5867 0.0001 0.02%
2025-02-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5867 0.5867 0.5699 0.5699 0.0168 2.95%
2025-02-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5699 0.5699 0.5554 0.5554 0.0145 2.61%
2025-02-05 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5554 0.5554 0.5499 0.5499 0.0055 1.00%
2025-01-27 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5499 0.5499 0.5592 0.5592 -0.0093 -1.66%
2025-01-24 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5592 0.5592 0.5511 0.5511 0.0081 1.47%
2025-01-23 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5511 0.5511 0.5605 0.5605 -0.0094 -1.68%
2025-01-22 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5605 0.5605 0.5657 0.5657 -0.0052 -0.92%
2025-01-21 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5601 0.5601 0.0056 1.00%
2025-01-20 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5601 0.5601 0.5460 0.5460 0.0141 2.58%
2025-01-17 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5460 0.5460 0.5409 0.5409 0.0051 0.94%
2025-01-16 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5409 0.5409 0.5374 0.5374 0.0035 0.65%
2025-01-15 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5374 0.5374 0.5438 0.5438 -0.0064 -1.18%
2025-01-14 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5290 0.5290 0.0148 2.80%
2025-01-13 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5290 0.5290 0.5318 0.5318 -0.0028 -0.53%
2025-01-10 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5318 0.5318 0.5423 0.5423 -0.0105 -1.94%
2025-01-09 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5422 0.5422 0.0001 0.02%
2025-01-08 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5430 0.5430 -0.0008 -0.15%
2025-01-07 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5430 0.5430 0.5404 0.5404 0.0026 0.48%
2025-01-06 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5334 0.5334 0.0070 1.31%
2025-01-03 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5334 0.5334 0.5389 0.5389 -0.0055 -1.02%
2025-01-02 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5528 0.5528 -0.0139 -2.51%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银信息消费混合A 1.1582 4.73%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4743 4.68%
国投瑞银先进制造混合 2.8091 3.96%
国投进宝 3.0781 3.88%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9274 3.86%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9443 3.85%
国投瑞银新能源混合A 2.1936 3.83%
国投瑞银新能源混合C 2.1408 3.83%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0022 3.55%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9800 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汽车智选混合A 0.9210 3.60%
富国汽车智选混合C 0.9035 3.59%
财通碳中和一年持有期混合A 1.2581 3.26%
财通碳中和一年持有期混合C 1.2299 3.25%
东财价值启航混合发起式A 0.8611 3.10%
东财价值启航混合发起式C 0.8463 3.09%
广发睿选三年持有期混合 0.8978 3.08%
华夏核心成长混合A 0.7862 3.08%
华夏核心成长混合C 0.7641 3.08%
中欧碳中和混合发起A 0.9704 3.01%
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