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国投沪深300金融地产ETF联接基金盘中实时估值(161211)

今天最新净值 2.0051 0.0008 0.0400% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0044 -0.0007 -0.0358% 2020-10-26 15:54:00
  • 累计净值:2.0051
  • 成立日期:2010-04-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:17.232亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.4538亿
国投沪深300金融地产ETF联接基金161211重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 1.3800 0.4000% -1.5569% -0.0062%
600036 招商银行 1.3200 0.1800% -1.4556% -0.0026%
600030 中信证券 1.0800 0.1100% -3.5880% -0.0039%
601166 兴业银行 1.5700 0.1000% -2.9476% -0.0029%
000002 万科A 0.8600 0.0900% 0.4304% 0.0004%
601398 工商银行 4.4500 0.0900% -0.7905% -0.0007%
000001 平安银行 1.2600 0.0700% -2.3718% -0.0017%
300059 东方财富 0.8400 0.0700% -3.4141% -0.0024%
601328 交通银行 3.4900 0.0700% -0.4301% -0.0003%
600000 浦发银行 1.5000 0.0600% -1.0309% -0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.24% -0.0209% 2.5400%
国投沪深300金融地产ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-26 -1.9100% -0.0358%
2020-10-23 0.0400% 0.0026%
2020-10-22 0.0400% -0.0029%
2020-10-21 0.8300% 0.0216%
2020-10-20 -0.2900% 0.0002%
2020-10-19 -0.1700% -0.0037%
2020-10-16 0.9200% 0.0239%
2020-10-15 0.5600% 0.0124%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投沪深300金融地产ETF联接基金161211实时估值图(多计算方式对照)
国投沪深300金融地产ETF联接基金161211实时估值图 国投金融联接基金161211实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0899 -0.0095%
国投中高C 1.0869 -0.0095%
国投策略精选 2.4483 0.2977%
国投医疗保健 2.1365 0.2115%
国投新机遇A 2.5296 0.0627%
国投新机遇C 2.4585 0.0627%
国投美丽中国 2.5046 0.5049%
国投岁增利A 1.1109 -0.0052%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6734 -0.2041%
华夏沪深300ETF联接 1.5916 -0.0114%
国联安医药100 1.3563 0.1405%
国联安股债 0.9075 -0.3824%
银华30/70 1.0747 0.0678%
华泰量指增强 1.5447 -1.1077%
嘉实沪深300增强 1.7676 -1.4219%
汇添富消费联接 2.9474 -0.0147%