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国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金盘中实时估值(161211)

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今天最新净值 2.4024 0.0190 0.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4024
成立日期：2010-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.232亿份
最近份额：0.7247亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

国投沪深300金融地产联接基金161211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	0.41%	0.07%	0.0003%
600036	招商银行	0.0000	0.35%	-0.24%	-0.0008%
300059	东方财富	0.0000	0.24%	0.00%	0.0000%
601166	兴业银行	0.0000	0.23%	-0.05%	-0.0001%
600030	中信证券	0.0000	0.20%	0.00%	0.0000%
601211	国泰海通	0.0000	0.15%	-0.10%	-0.0002%
601288	XD农业银	0.0000	0.15%	-0.27%	-0.0004%
601328	交通银行	0.0000	0.13%	-0.14%	-0.0002%
600000	浦发银行	0.0000	0.10%	-0.09%	-0.0001%
600919	江苏银行	0.0000	0.10%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.06%		-0.0015%		0.92%

国投沪深300金融地产联接基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.58%	-0.01%
2025-12-15	0.80%	0.01%
2025-12-12	0.36%	0.00%
2025-12-11	-0.26%	0.00%
2025-12-10	-0.61%	0.00%
2025-12-09	-0.66%	-0.01%
2025-12-08	0.88%	0.01%
2025-12-05	1.27%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投沪深300金融地产联接基金161211实时估值图

国投沪深300金融地产联接基金161211实时估值图

国投沪深300金融地产联接基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.1498	0.0190%
国投瑞银中高等级债券C	1.1473	0.0190%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	0.0003%
国投沪深300金融地产联接	2.4023	-0.0055%
国投瑞银和宜债券A	1.0482	-0.0359%
国投瑞银和宜债券C	1.0420	-0.0359%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3491	-0.0373%
国投瑞银双债债券C	1.3237	-0.0373%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%