交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

今天最新净值 0.9124 -0.0389 -4.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9124
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9058	0.9058	0.9124	0.9124	-0.0066	-0.72%
2025-12-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9124	0.9124	0.9513	0.9513	-0.0389	-4.26%
2025-12-12	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9513	0.9513	0.9382	0.9382	0.0131	1.40%
2025-12-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9382	0.9382	0.9416	0.9416	-0.0034	-0.36%
2025-12-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9416	0.9416	0.9475	0.9475	-0.0059	-0.62%
2025-12-09	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9475	0.9475	0.9578	0.9578	-0.0103	-1.08%
2025-12-08	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9578	0.9578	0.9759	0.9759	-0.0181	-1.89%
2025-12-05	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9759	0.9759	0.9750	0.9750	0.0009	0.09%
2025-12-04	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9750	0.9750	0.9586	0.9586	0.0164	1.71%
2025-12-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9586	0.9586	0.9739	0.9739	-0.0153	-1.57%

2025-12-02	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9739	0.9739	0.9864	0.9864	-0.0125	-1.27%
2025-12-01	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9864	0.9864	0.9916	0.9916	-0.0052	-0.52%
2025-11-28	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9916	0.9916	0.9990	0.9990	-0.0074	-0.74%
2025-11-27	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9990	0.9990	0.9910	0.9910	0.0080	0.81%
2025-11-26	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9910	0.9910	0.9753	0.9753	0.0157	1.61%
2025-11-25	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9753	0.9753	0.9709	0.9709	0.0044	0.45%
2025-11-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9709	0.9709	0.9465	0.9465	0.0244	2.58%
2025-11-21	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9465	0.9465	0.9810	0.9810	-0.0345	-3.52%
2025-11-20	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9810	0.9810	0.9744	0.9744	0.0066	0.68%
2025-11-19	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9744	0.9744	0.9791	0.9791	-0.0047	-0.48%
2025-11-18	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9791	0.9791	0.9900	0.9900	-0.0109	-1.10%
2025-11-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9900	0.9900	1.0026	1.0026	-0.0126	-1.26%
2025-11-14	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	1.0026	1.0026	1.0063	1.0063	-0.0037	-0.37%
2025-11-13	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	1.0063	1.0063	0.9818	0.9818	0.0245	2.50%
2025-11-12	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9818	0.9818	0.9692	0.9692	0.0126	1.30%

2025-11-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9692	0.9692	0.9702	0.9702	-0.0010	-0.10%
2025-11-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9702	0.9702	0.9633	0.9633	0.0069	0.72%
2025-11-07	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9633	0.9633	0.9756	0.9756	-0.0123	-1.26%
2025-11-06	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9756	0.9756	0.9742	0.9742	0.0014	0.14%
2025-11-05	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9742	0.9742	0.9728	0.9728	0.0014	0.14%
2025-11-04	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9728	0.9728	0.9845	0.9845	-0.0117	-1.19%
2025-11-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9845	0.9845	0.9770	0.9770	0.0075	0.77%
2025-10-31	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9770	0.9770	0.9654	0.9654	0.0116	1.20%
2025-10-30	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9654	0.9654	0.9707	0.9707	-0.0053	-0.55%
2025-10-29	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9707	0.9707	0.9708	0.9708	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9708	0.9708	0.9748	0.9748	-0.0040	-0.41%
2025-10-27	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9748	0.9748	0.9727	0.9727	0.0021	0.22%
2025-10-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	0.0000	0.00%
2025-10-23	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9727	0.9727	0.9784	0.9784	-0.0057	-0.58%
2025-10-22	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9784	0.9784	0.9843	0.9843	-0.0059	-0.60%
2025-10-21	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9843	0.9843	0.9843	0.9843	0.0000	0.00%
2025-10-20	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9843	0.9843	0.9825	0.9825	0.0018	0.18%
2025-10-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9825	0.9825	0.9890	0.9890	-0.0065	-0.66%
2025-10-16	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9890	0.9890	0.9856	0.9856	0.0034	0.34%
2025-10-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9856	0.9856	0.9820	0.9820	0.0036	0.37%
2025-10-14	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9820	0.9820	0.9897	0.9897	-0.0077	-0.78%
2025-10-13	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9897	0.9897	0.9917	0.9917	-0.0020	-0.20%
2025-10-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9917	0.9917	0.9989	0.9989	-0.0072	0.00%
2025-09-30	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9989	0.9989	0.9937	0.9937	0.0052	0.00%
2025-09-26	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9937	0.9937	0.9976	0.9976	-0.0039	0.00%
2025-09-19	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9976	0.9976	1.0005	1.0005	-0.0029	0.00%

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