交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

今天最新净值 0.9058 -0.0066 -0.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9058
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率-8.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9084	0.9084	0.9058	0.9058	0.0026	0.29%
2025-12-16	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9058	0.9058	0.9124	0.9124	-0.0066	-0.72%
2025-12-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9124	0.9124	0.9513	0.9513	-0.0389	-4.26%
2025-12-12	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9513	0.9513	0.9382	0.9382	0.0131	1.40%
2025-12-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9382	0.9382	0.9416	0.9416	-0.0034	-0.36%
2025-12-10	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9416	0.9416	0.9475	0.9475	-0.0059	-0.62%
2025-12-09	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9475	0.9475	0.9578	0.9578	-0.0103	-1.08%
2025-12-08	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9578	0.9578	0.9759	0.9759	-0.0181	-1.89%
2025-12-05	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9759	0.9759	0.9750	0.9750	0.0009	0.09%
2025-12-04	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9750	0.9750	0.9586	0.9586	0.0164	1.71%

2025-12-03	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9586	0.9586	0.9739	0.9739	-0.0153	-1.57%
2025-12-02	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9739	0.9739	0.9864	0.9864	-0.0125	-1.27%
2025-12-01	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9864	0.9864	0.9916	0.9916	-0.0052	-0.52%
2025-11-28	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9916	0.9916	0.9990	0.9990	-0.0074	-0.74%
2025-11-27	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9990	0.9990	0.9910	0.9910	0.0080	0.81%
2025-11-26	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9910	0.9910	0.9753	0.9753	0.0157	1.61%
2025-11-25	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9753	0.9753	0.9709	0.9709	0.0044	0.45%
2025-11-24	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9709	0.9709	0.9465	0.9465	0.0244	2.58%
2025-11-21	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9465	0.9465	0.9810	0.9810	-0.0345	-3.52%
2025-11-20	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9810	0.9810	0.9744	0.9744	0.0066	0.68%
2025-11-19	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9744	0.9744	0.9791	0.9791	-0.0047	-0.48%
2025-11-18	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9791	0.9791	0.9900	0.9900	-0.0109	-1.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%