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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.7948 0.0080 1.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7948
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.51%	0.15%	-2.38%	14.48%	-7.79%	-20.56%	-	-	-16.40%
同类排名	3741/4773	1119/5467	924/5421	145/5238	3511/4931	3953/4400			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.52%	1517/4961	-18.64%	4814/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.07%	4242/4813

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(024926)交银恒生港股通创新药精选指数A基金对比PK

交银恒生港股通创新药精选指数A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
港股医疗ETF	1.4796	32.41%
港股通药	0.9109	32.37%
万家中证港股通创新药ETF	1.6293	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6918	32.17%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8599	32.08%
港股医疗	0.9703	31.90%
港医疗	0.9212	31.83%
港股通医疗ETF工银	0.9798	31.81%