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交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

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今天最新净值 0.9058 -0.0066 -0.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9058
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9084	0.9084	0.9058	0.9058	0.0026	0.29%
2025-12-16	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9058	0.9058	0.9124	0.9124	-0.0066	-0.72%
2025-12-15	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9124	0.9124	0.9513	0.9513	-0.0389	-4.26%
2025-12-12	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9513	0.9513	0.9382	0.9382	0.0131	1.40%
2025-12-11	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9382	0.9382	0.9416	0.9416	-0.0034	-0.36%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%