交银数据产业灵活配置混合基金净值查询(519773)
今天最新净值
1.7678
0.0244 1.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5517
0.0081 0.5255%
- 累计净值：1.7678
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3274亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一季,交银数据产业灵活配置混合(519773)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0594 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0306 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5416 |
1.5416 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0545 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0583 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2024-04-12 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0234 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0100 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5549 |
1.5549 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0456 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0068 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5937 |
1.5937 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0258 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0246 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0274 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0093 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6272 |
1.6272 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0285 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0706 |
-4.23% |
| 2024-03-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6693 |
1.6693 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2024-03-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0597 |
-3.40% |
| 2024-03-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7569 |
1.7569 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7685 |
1.7685 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2024-03-20 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7864 |
1.7864 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0138 |
-0.77% |
|
|
| 2024-03-18 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8002 |
1.8002 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0324 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7678 |
1.7678 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0244 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0159 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0156 |
0.89% |
| 2024-03-12 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7515 |
1.7515 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0168 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7347 |
1.7347 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0629 |
3.76% |
| 2024-03-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0323 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7041 |
1.7041 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7212 |
1.7212 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7298 |
1.7298 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0293 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7005 |
1.7005 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0365 |
2.19% |
| 2024-02-29 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0589 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0817 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0605 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0295 |
1.85% |
| 2024-02-23 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5968 |
1.5968 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0114 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0328 |
2.11% |
| 2024-02-21 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2024-02-20 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5706 |
1.5706 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0442 |
2.91% |
| 2024-02-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0858 |
5.98% |
| 2024-02-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0521 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0992 |
7.73% |
| 2024-02-05 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0811 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0569 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0525 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0331 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0555 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0433 |
-2.71% |
| 2024-01-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0315 |
2.01% |
