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交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

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今天最新净值 4.1227 0.1546 3.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6105 0.0341 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1227
成立日期：2016-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6675亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一周交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	4.1580	4.1227	4.1227	0.0353	0.86%
2026-09-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	4.1227	3.9681	3.9681	0.1546	3.90%
2026-09-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9681	3.9681	3.8996	3.8996	0.0685	1.76%
2026-09-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.8996	3.8996	3.9403	3.9403	-0.0407	-1.03%
2026-09-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9403	3.9403	3.9971	3.9971	-0.0568	-1.42%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%