交银上证科创板100指数C基金净值查询(023051)

今天最新净值 1.6905 0.0100 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4644 0.0247 1.7161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6905
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银上证科创板100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银上证科创板100指数C(023051)基金累计收益率-8.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023051	交银上证科创板100指数C	1.7481	1.7481	1.6905	1.6905	0.0576	3.41%
2026-09-15	023051	交银上证科创板100指数C	1.6905	1.6905	1.6805	1.6805	0.0100	0.60%
2026-09-14	023051	交银上证科创板100指数C	1.6805	1.6805	1.6757	1.6757	0.0048	0.29%
2026-09-11	023051	交银上证科创板100指数C	1.6757	1.6757	1.7127	1.7127	-0.0370	-2.21%
2026-09-10	023051	交银上证科创板100指数C	1.7127	1.7127	1.7285	1.7285	-0.0158	-0.91%
2026-09-09	023051	交银上证科创板100指数C	1.7285	1.7285	1.7376	1.7376	-0.0091	-0.52%
2026-09-08	023051	交银上证科创板100指数C	1.7376	1.7376	1.7559	1.7559	-0.0183	-1.04%
2026-09-07	023051	交银上证科创板100指数C	1.7559	1.7559	1.7068	1.7068	0.0491	2.88%
2026-09-04	023051	交银上证科创板100指数C	1.7068	1.7068	1.7429	1.7429	-0.0361	-2.07%
2026-09-03	023051	交银上证科创板100指数C	1.7429	1.7429	1.7403	1.7403	0.0026	0.15%

2026-09-02	023051	交银上证科创板100指数C	1.7403	1.7403	1.7639	1.7639	-0.0236	-1.34%
2026-09-01	023051	交银上证科创板100指数C	1.7639	1.7639	1.8178	1.8178	-0.0539	-3.06%
2026-08-31	023051	交银上证科创板100指数C	1.8178	1.8178	1.7816	1.7816	0.0362	2.03%
2026-08-28	023051	交银上证科创板100指数C	1.7816	1.7816	1.8123	1.8123	-0.0307	-1.72%
2026-08-27	023051	交银上证科创板100指数C	1.8123	1.8123	1.7525	1.7525	0.0598	3.41%
2026-08-26	023051	交银上证科创板100指数C	1.7525	1.7525	1.7521	1.7521	0.0004	0.02%
2026-08-25	023051	交银上证科创板100指数C	1.7521	1.7521	1.7626	1.7626	-0.0105	-0.60%
2026-08-24	023051	交银上证科创板100指数C	1.7626	1.7626	1.8150	1.8150	-0.0524	-2.89%
2026-08-21	023051	交银上证科创板100指数C	1.8150	1.8150	1.8229	1.8229	-0.0079	-0.43%
2026-08-20	023051	交银上证科创板100指数C	1.8229	1.8229	1.7880	1.7880	0.0349	1.95%
2026-08-19	023051	交银上证科创板100指数C	1.7880	1.7880	1.9157	1.9157	-0.1277	-6.67%
2026-08-18	023051	交银上证科创板100指数C	1.9157	1.9157	1.8977	1.8977	0.0180	0.95%
2026-08-17	023051	交银上证科创板100指数C	1.8977	1.8977	1.8310	1.8310	0.0667	3.64%
2026-08-14	023051	交银上证科创板100指数C	1.8310	1.8310	1.8039	1.8039	0.0271	1.50%
2026-08-13	023051	交银上证科创板100指数C	1.8039	1.8039	1.8147	1.8147	-0.0108	-0.60%

2026-08-12	023051	交银上证科创板100指数C	1.8147	1.8147	1.7866	1.7866	0.0281	1.57%
2026-08-11	023051	交银上证科创板100指数C	1.7866	1.7866	1.7954	1.7954	-0.0088	-0.49%
2026-08-10	023051	交银上证科创板100指数C	1.7954	1.7954	1.7912	1.7912	0.0042	0.23%
2026-08-07	023051	交银上证科创板100指数C	1.7912	1.7912	1.7178	1.7178	0.0734	4.27%
2026-08-06	023051	交银上证科创板100指数C	1.7178	1.7178	1.6933	1.6933	0.0245	1.45%
2026-08-05	023051	交银上证科创板100指数C	1.6933	1.6933	1.6119	1.6119	0.0814	5.05%
2026-08-04	023051	交银上证科创板100指数C	1.6119	1.6119	1.5395	1.5395	0.0724	4.70%
2026-08-03	023051	交银上证科创板100指数C	1.5395	1.5395	1.5854	1.5854	-0.0459	-2.98%
2026-07-31	023051	交银上证科创板100指数C	1.5854	1.5854	1.5239	1.5239	0.0615	4.04%
2026-07-30	023051	交银上证科创板100指数C	1.5239	1.5239	1.6204	1.6204	-0.0965	-6.33%
2026-07-29	023051	交银上证科创板100指数C	1.6204	1.6204	1.6191	1.6191	0.0013	0.08%
2026-07-28	023051	交银上证科创板100指数C	1.6191	1.6191	1.7146	1.7146	-0.0955	-5.57%
2026-07-27	023051	交银上证科创板100指数C	1.7146	1.7146	1.6523	1.6523	0.0623	3.77%
2026-07-24	023051	交银上证科创板100指数C	1.6523	1.6523	1.6748	1.6748	-0.0225	-1.34%
2026-07-23	023051	交银上证科创板100指数C	1.6748	1.6748	1.7071	1.7071	-0.0323	-1.93%
2026-07-22	023051	交银上证科创板100指数C	1.7071	1.7071	1.7402	1.7402	-0.0331	-1.90%
2026-07-21	023051	交银上证科创板100指数C	1.7402	1.7402	1.6020	1.6020	0.1382	8.63%
2026-07-20	023051	交银上证科创板100指数C	1.6020	1.6020	1.6695	1.6695	-0.0675	-4.21%
2026-07-17	023051	交银上证科创板100指数C	1.6695	1.6695	1.8277	1.8277	-0.1582	-9.48%
2026-07-16	023051	交银上证科创板100指数C	1.8277	1.8277	1.8911	1.8911	-0.0634	-3.35%
2026-07-15	023051	交银上证科创板100指数C	1.8911	1.8911	1.9451	1.9451	-0.0540	-2.78%
2026-07-14	023051	交银上证科创板100指数C	1.9451	1.9451	1.9224	1.9224	0.0227	1.18%
2026-07-13	023051	交银上证科创板100指数C	1.9224	1.9224	2.0306	2.0306	-0.1082	-5.63%
2026-07-10	023051	交银上证科创板100指数C	2.0306	2.0306	2.1200	2.1200	-0.0894	-4.22%
2026-07-09	023051	交银上证科创板100指数C	2.1200	2.1200	2.0083	2.0083	0.1117	5.56%
2026-07-08	023051	交银上证科创板100指数C	2.0083	2.0083	2.0247	2.0247	-0.0164	-0.81%
2026-07-07	023051	交银上证科创板100指数C	2.0247	2.0247	2.0361	2.0361	-0.0114	-0.56%
2026-07-06	023051	交银上证科创板100指数C	2.0361	2.0361	2.0824	2.0824	-0.0463	-2.22%
2026-07-03	023051	交银上证科创板100指数C	2.0824	2.0824	2.0638	2.0638	0.0186	0.90%
2026-07-02	023051	交银上证科创板100指数C	2.0638	2.0638	2.1706	2.1706	-0.1068	-4.92%
2026-07-01	023051	交银上证科创板100指数C	2.1706	2.1706	2.1833	2.1833	-0.0127	-0.58%
2026-06-30	023051	交银上证科创板100指数C	2.1833	2.1833	2.0953	2.0953	0.0880	4.20%
2026-06-29	023051	交银上证科创板100指数C	2.0953	2.0953	2.0371	2.0371	0.0582	2.86%
2026-06-26	023051	交银上证科创板100指数C	2.0371	2.0371	2.0754	2.0754	-0.0383	-1.85%
2026-06-25	023051	交银上证科创板100指数C	2.0754	2.0754	2.0530	2.0530	0.0224	1.09%
2026-06-24	023051	交银上证科创板100指数C	2.0530	2.0530	1.9843	1.9843	0.0687	3.46%
2026-06-23	023051	交银上证科创板100指数C	1.9843	1.9843	2.0101	2.0101	-0.0258	-1.28%
2026-06-22	023051	交银上证科创板100指数C	2.0101	2.0101	2.0044	2.0044	0.0057	0.28%
2026-06-18	023051	交银上证科创板100指数C	2.0044	2.0044	1.9609	1.9609	0.0435	2.22%
2026-06-17	023051	交银上证科创板100指数C	1.9609	1.9609	1.9004	1.9004	0.0605	3.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%