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交银上证科创板100指数C基金净值查询(023051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7481 0.0576 3.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4644 0.0247 1.7161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7481
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银上证科创板100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银上证科创板100指数C(023051)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023051	交银上证科创板100指数C	1.7404	1.7404	1.7481	1.7481	-0.0077	-0.44%
2026-09-16	023051	交银上证科创板100指数C	1.7481	1.7481	1.6905	1.6905	0.0576	3.41%
2026-09-15	023051	交银上证科创板100指数C	1.6905	1.6905	1.6805	1.6805	0.0100	0.60%
2026-09-14	023051	交银上证科创板100指数C	1.6805	1.6805	1.6757	1.6757	0.0048	0.29%
2026-09-11	023051	交银上证科创板100指数C	1.6757	1.6757	1.7127	1.7127	-0.0370	-2.21%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%