交银上证科创板100指数C基金净值查询(023051)
今天最新净值
1.7481
0.0576 3.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4644
0.0247 1.7161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7481
- 成立日期：2025-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
近一月,交银上证科创板100指数C(023051)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7481 |
1.7481 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0576 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.6757 |
1.6757 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0370 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0183 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0491 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0361 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7429 |
1.7429 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0236 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7639 |
1.7639 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0539 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.8178 |
1.8178 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0362 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7816 |
1.7816 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0307 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.8123 |
1.8123 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0598 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7626 |
1.7626 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0524 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.8229 |
1.8229 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0349 |
1.95% |
| 2026-08-19 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.7880 |
1.7880 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.1277 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
023051 |
交银上证科创板100指数C |
1.9157 |
1.9157 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0180 |
0.95% |
