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交银启衡混合C基金净值查询(016542)

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今天最新净值 0.7415 -0.0065 -0.87% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0370 0.0074 0.7213% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7415
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6890亿
  • 最近资产：2.50亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：芮晨
近一季交银启衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银启衡混合C(016542)基金累计收益率-23.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016542 交银启衡混合C 0.7547 0.7547 0.7415 0.7415 0.0132 1.78%
2026-09-15 016542 交银启衡混合C 0.7415 0.7415 0.7480 0.7480 -0.0065 -0.87%
2026-09-14 016542 交银启衡混合C 0.7480 0.7480 0.7447 0.7447 0.0033 0.44%
2026-09-11 016542 交银启衡混合C 0.7447 0.7447 0.7602 0.7602 -0.0155 -2.08%
2026-09-10 016542 交银启衡混合C 0.7602 0.7602 0.7739 0.7739 -0.0137 -1.80%
2026-09-09 016542 交银启衡混合C 0.7739 0.7739 0.7772 0.7772 -0.0033 -0.42%
2026-09-08 016542 交银启衡混合C 0.7772 0.7772 0.7812 0.7812 -0.0040 -0.51%
2026-09-07 016542 交银启衡混合C 0.7812 0.7812 0.7599 0.7599 0.0213 2.80%
2026-09-04 016542 交银启衡混合C 0.7599 0.7599 0.7800 0.7800 -0.0201 -2.65%
2026-09-03 016542 交银启衡混合C 0.7800 0.7800 0.7745 0.7745 0.0055 0.71%
2026-09-02 016542 交银启衡混合C 0.7745 0.7745 0.7910 0.7910 -0.0165 -2.13%
2026-09-01 016542 交银启衡混合C 0.7910 0.7910 0.8076 0.8076 -0.0166 -2.06%
2026-08-31 016542 交银启衡混合C 0.8076 0.8076 0.8101 0.8101 -0.0025 -0.31%
2026-08-28 016542 交银启衡混合C 0.8101 0.8101 0.8133 0.8133 -0.0032 -0.39%
2026-08-27 016542 交银启衡混合C 0.8133 0.8133 0.8006 0.8006 0.0127 1.59%
2026-08-26 016542 交银启衡混合C 0.8006 0.8006 0.7952 0.7952 0.0054 0.68%
2026-08-25 016542 交银启衡混合C 0.7952 0.7952 0.8013 0.8013 -0.0061 -0.76%
2026-08-24 016542 交银启衡混合C 0.8013 0.8013 0.8061 0.8061 -0.0048 -0.60%
2026-08-21 016542 交银启衡混合C 0.8061 0.8061 0.7921 0.7921 0.0140 1.77%
2026-08-20 016542 交银启衡混合C 0.7921 0.7921 0.7961 0.7961 -0.0040 -0.50%
2026-08-19 016542 交银启衡混合C 0.7961 0.7961 0.8395 0.8395 -0.0434 -5.17%
2026-08-18 016542 交银启衡混合C 0.8395 0.8395 0.8401 0.8401 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 016542 交银启衡混合C 0.8401 0.8401 0.8210 0.8210 0.0191 2.33%
2026-08-14 016542 交银启衡混合C 0.8210 0.8210 0.8257 0.8257 -0.0047 -0.57%
2026-08-13 016542 交银启衡混合C 0.8257 0.8257 0.8287 0.8287 -0.0030 -0.36%
2026-08-12 016542 交银启衡混合C 0.8287 0.8287 0.8254 0.8254 0.0033 0.40%
2026-08-11 016542 交银启衡混合C 0.8254 0.8254 0.8118 0.8118 0.0136 1.68%
2026-08-10 016542 交银启衡混合C 0.8118 0.8118 0.8133 0.8133 -0.0015 -0.18%
2026-08-07 016542 交银启衡混合C 0.8133 0.8133 0.8042 0.8042 0.0091 1.13%
2026-08-06 016542 交银启衡混合C 0.8042 0.8042 0.8066 0.8066 -0.0024 -0.30%
2026-08-05 016542 交银启衡混合C 0.8066 0.8066 0.7942 0.7942 0.0124 1.56%
2026-08-04 016542 交银启衡混合C 0.7942 0.7942 0.7866 0.7866 0.0076 0.97%
2026-08-03 016542 交银启衡混合C 0.7866 0.7866 0.7795 0.7795 0.0071 0.91%
2026-07-31 016542 交银启衡混合C 0.7795 0.7795 0.7569 0.7569 0.0226 2.99%
2026-07-30 016542 交银启衡混合C 0.7569 0.7569 0.7713 0.7713 -0.0144 -1.87%
2026-07-29 016542 交银启衡混合C 0.7713 0.7713 0.7628 0.7628 0.0085 1.11%
2026-07-28 016542 交银启衡混合C 0.7628 0.7628 0.7752 0.7752 -0.0124 -1.60%
2026-07-27 016542 交银启衡混合C 0.7752 0.7752 0.7609 0.7609 0.0143 1.88%
2026-07-24 016542 交银启衡混合C 0.7609 0.7609 0.7845 0.7845 -0.0236 -3.10%
2026-07-23 016542 交银启衡混合C 0.7845 0.7845 0.7701 0.7701 0.0144 1.87%
2026-07-22 016542 交银启衡混合C 0.7701 0.7701 0.7772 0.7772 -0.0071 -0.91%
2026-07-21 016542 交银启衡混合C 0.7772 0.7772 0.7618 0.7618 0.0154 2.02%
2026-07-20 016542 交银启衡混合C 0.7618 0.7618 0.7765 0.7765 -0.0147 -1.89%
2026-07-17 016542 交银启衡混合C 0.7765 0.7765 0.8124 0.8124 -0.0359 -4.42%
2026-07-16 016542 交银启衡混合C 0.8124 0.8124 0.8221 0.8221 -0.0097 -1.18%
2026-07-15 016542 交银启衡混合C 0.8221 0.8221 0.8216 0.8216 0.0005 0.06%
2026-07-14 016542 交银启衡混合C 0.8216 0.8216 0.8089 0.8089 0.0127 1.57%
2026-07-13 016542 交银启衡混合C 0.8089 0.8089 0.8409 0.8409 -0.0320 -3.81%
2026-07-10 016542 交银启衡混合C 0.8409 0.8409 0.8433 0.8433 -0.0024 -0.28%
2026-07-09 016542 交银启衡混合C 0.8433 0.8433 0.8451 0.8451 -0.0018 -0.21%
2026-07-08 016542 交银启衡混合C 0.8451 0.8451 0.8826 0.8826 -0.0375 -4.44%
2026-07-07 016542 交银启衡混合C 0.8826 0.8826 0.9014 0.9014 -0.0188 -2.09%
2026-07-06 016542 交银启衡混合C 0.9014 0.9014 0.9146 0.9146 -0.0132 -1.44%
2026-07-03 016542 交银启衡混合C 0.9146 0.9146 0.8938 0.8938 0.0208 2.33%
2026-07-02 016542 交银启衡混合C 0.8938 0.8938 0.9015 0.9015 -0.0077 -0.85%
2026-07-01 016542 交银启衡混合C 0.9015 0.9015 0.8934 0.8934 0.0081 0.91%
2026-06-30 016542 交银启衡混合C 0.8934 0.8934 0.8787 0.8787 0.0147 1.67%
2026-06-29 016542 交银启衡混合C 0.8787 0.8787 0.8729 0.8729 0.0058 0.66%
2026-06-26 016542 交银启衡混合C 0.8729 0.8729 0.9135 0.9135 -0.0406 -4.65%
2026-06-25 016542 交银启衡混合C 0.9135 0.9135 0.9337 0.9337 -0.0202 -2.21%
2026-06-24 016542 交银启衡混合C 0.9337 0.9337 0.9271 0.9271 0.0066 0.71%
2026-06-23 016542 交银启衡混合C 0.9271 0.9271 0.9527 0.9527 -0.0256 -2.69%
2026-06-22 016542 交银启衡混合C 0.9527 0.9527 0.9443 0.9443 0.0084 0.89%
2026-06-18 016542 交银启衡混合C 0.9443 0.9443 0.9590 0.9590 -0.0147 -1.53%
2026-06-17 016542 交银启衡混合C 0.9590 0.9590 0.9625 0.9625 -0.0035 -0.36%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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