交银启衡混合C基金净值查询(016542)

今天最新净值 0.7547 0.0132 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0370 0.0074 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7547
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6890亿
最近资产：2.50亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一月交银启衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启衡混合C(016542)基金累计收益率-8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016542	交银启衡混合C	0.7639	0.7639	0.7547	0.7547	0.0092	1.22%
2026-09-16	016542	交银启衡混合C	0.7547	0.7547	0.7415	0.7415	0.0132	1.78%
2026-09-15	016542	交银启衡混合C	0.7415	0.7415	0.7480	0.7480	-0.0065	-0.87%
2026-09-14	016542	交银启衡混合C	0.7480	0.7480	0.7447	0.7447	0.0033	0.44%
2026-09-11	016542	交银启衡混合C	0.7447	0.7447	0.7602	0.7602	-0.0155	-2.08%
2026-09-10	016542	交银启衡混合C	0.7602	0.7602	0.7739	0.7739	-0.0137	-1.80%
2026-09-09	016542	交银启衡混合C	0.7739	0.7739	0.7772	0.7772	-0.0033	-0.42%
2026-09-08	016542	交银启衡混合C	0.7772	0.7772	0.7812	0.7812	-0.0040	-0.51%
2026-09-07	016542	交银启衡混合C	0.7812	0.7812	0.7599	0.7599	0.0213	2.80%
2026-09-04	016542	交银启衡混合C	0.7599	0.7599	0.7800	0.7800	-0.0201	-2.65%

2026-09-03	016542	交银启衡混合C	0.7800	0.7800	0.7745	0.7745	0.0055	0.71%
2026-09-02	016542	交银启衡混合C	0.7745	0.7745	0.7910	0.7910	-0.0165	-2.13%
2026-09-01	016542	交银启衡混合C	0.7910	0.7910	0.8076	0.8076	-0.0166	-2.06%
2026-08-31	016542	交银启衡混合C	0.8076	0.8076	0.8101	0.8101	-0.0025	-0.31%
2026-08-28	016542	交银启衡混合C	0.8101	0.8101	0.8133	0.8133	-0.0032	-0.39%
2026-08-27	016542	交银启衡混合C	0.8133	0.8133	0.8006	0.8006	0.0127	1.59%
2026-08-26	016542	交银启衡混合C	0.8006	0.8006	0.7952	0.7952	0.0054	0.68%
2026-08-25	016542	交银启衡混合C	0.7952	0.7952	0.8013	0.8013	-0.0061	-0.76%
2026-08-24	016542	交银启衡混合C	0.8013	0.8013	0.8061	0.8061	-0.0048	-0.60%
2026-08-21	016542	交银启衡混合C	0.8061	0.8061	0.7921	0.7921	0.0140	1.77%
2026-08-20	016542	交银启衡混合C	0.7921	0.7921	0.7961	0.7961	-0.0040	-0.50%
2026-08-19	016542	交银启衡混合C	0.7961	0.7961	0.8395	0.8395	-0.0434	-5.17%
2026-08-18	016542	交银启衡混合C	0.8395	0.8395	0.8401	0.8401	-0.0006	-0.07%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%