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交银启衡混合A基金净值查询(016541)

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今天最新净值 0.7643 -0.0067 -0.87% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7643
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6500亿
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：芮晨
近一季交银启衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银启衡混合A(016541)基金累计收益率-23.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016541 交银启衡混合A 0.7780 0.7780 0.7643 0.7643 0.0137 1.79%
2026-09-15 016541 交银启衡混合A 0.7643 0.7643 0.7710 0.7710 -0.0067 -0.87%
2026-09-14 016541 交银启衡混合A 0.7710 0.7710 0.7675 0.7675 0.0035 0.46%
2026-09-11 016541 交银启衡混合A 0.7675 0.7675 0.7836 0.7836 -0.0161 -2.10%
2026-09-10 016541 交银启衡混合A 0.7836 0.7836 0.7976 0.7976 -0.0140 -1.79%
2026-09-09 016541 交银启衡混合A 0.7976 0.7976 0.8011 0.8011 -0.0035 -0.44%
2026-09-08 016541 交银启衡混合A 0.8011 0.8011 0.8051 0.8051 -0.0040 -0.50%
2026-09-07 016541 交银启衡混合A 0.8051 0.8051 0.7831 0.7831 0.0220 2.81%
2026-09-04 016541 交银启衡混合A 0.7831 0.7831 0.8038 0.8038 -0.0207 -2.64%
2026-09-03 016541 交银启衡混合A 0.8038 0.8038 0.7981 0.7981 0.0057 0.71%
2026-09-02 016541 交银启衡混合A 0.7981 0.7981 0.8151 0.8151 -0.0170 -2.13%
2026-09-01 016541 交银启衡混合A 0.8151 0.8151 0.8322 0.8322 -0.0171 -2.05%
2026-08-31 016541 交银启衡混合A 0.8322 0.8322 0.8347 0.8347 -0.0025 -0.30%
2026-08-28 016541 交银启衡混合A 0.8347 0.8347 0.8380 0.8380 -0.0033 -0.39%
2026-08-27 016541 交银启衡混合A 0.8380 0.8380 0.8249 0.8249 0.0131 1.59%
2026-08-26 016541 交银启衡混合A 0.8249 0.8249 0.8193 0.8193 0.0056 0.68%
2026-08-25 016541 交银启衡混合A 0.8193 0.8193 0.8255 0.8255 -0.0062 -0.75%
2026-08-24 016541 交银启衡混合A 0.8255 0.8255 0.8305 0.8305 -0.0050 -0.60%
2026-08-21 016541 交银启衡混合A 0.8305 0.8305 0.8160 0.8160 0.0145 1.78%
2026-08-20 016541 交银启衡混合A 0.8160 0.8160 0.8201 0.8201 -0.0041 -0.50%
2026-08-19 016541 交银启衡混合A 0.8201 0.8201 0.8648 0.8648 -0.0447 -5.17%
2026-08-18 016541 交银启衡混合A 0.8648 0.8648 0.8654 0.8654 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 016541 交银启衡混合A 0.8654 0.8654 0.8457 0.8457 0.0197 2.33%
2026-08-14 016541 交银启衡混合A 0.8457 0.8457 0.8506 0.8506 -0.0049 -0.58%
2026-08-13 016541 交银启衡混合A 0.8506 0.8506 0.8536 0.8536 -0.0030 -0.35%
2026-08-12 016541 交银启衡混合A 0.8536 0.8536 0.8501 0.8501 0.0035 0.41%
2026-08-11 016541 交银启衡混合A 0.8501 0.8501 0.8361 0.8361 0.0140 1.67%
2026-08-10 016541 交银启衡混合A 0.8361 0.8361 0.8377 0.8377 -0.0016 -0.19%
2026-08-07 016541 交银启衡混合A 0.8377 0.8377 0.8282 0.8282 0.0095 1.15%
2026-08-06 016541 交银启衡混合A 0.8282 0.8282 0.8307 0.8307 -0.0025 -0.30%
2026-08-05 016541 交银启衡混合A 0.8307 0.8307 0.8179 0.8179 0.0128 1.56%
2026-08-04 016541 交银启衡混合A 0.8179 0.8179 0.8101 0.8101 0.0078 0.96%
2026-08-03 016541 交银启衡混合A 0.8101 0.8101 0.8028 0.8028 0.0073 0.91%
2026-07-31 016541 交银启衡混合A 0.8028 0.8028 0.7794 0.7794 0.0234 3.00%
2026-07-30 016541 交银启衡混合A 0.7794 0.7794 0.7942 0.7942 -0.0148 -1.86%
2026-07-29 016541 交银启衡混合A 0.7942 0.7942 0.7854 0.7854 0.0088 1.12%
2026-07-28 016541 交银启衡混合A 0.7854 0.7854 0.7982 0.7982 -0.0128 -1.60%
2026-07-27 016541 交银启衡混合A 0.7982 0.7982 0.7834 0.7834 0.0148 1.89%
2026-07-24 016541 交银启衡混合A 0.7834 0.7834 0.8077 0.8077 -0.0243 -3.10%
2026-07-23 016541 交银启衡混合A 0.8077 0.8077 0.7929 0.7929 0.0148 1.87%
2026-07-22 016541 交银启衡混合A 0.7929 0.7929 0.8002 0.8002 -0.0073 -0.91%
2026-07-21 016541 交银启衡混合A 0.8002 0.8002 0.7843 0.7843 0.0159 2.03%
2026-07-20 016541 交银启衡混合A 0.7843 0.7843 0.7993 0.7993 -0.0150 -1.88%
2026-07-17 016541 交银启衡混合A 0.7993 0.7993 0.8363 0.8363 -0.0370 -4.42%
2026-07-16 016541 交银启衡混合A 0.8363 0.8363 0.8463 0.8463 -0.0100 -1.18%
2026-07-15 016541 交银启衡混合A 0.8463 0.8463 0.8457 0.8457 0.0006 0.07%
2026-07-14 016541 交银启衡混合A 0.8457 0.8457 0.8327 0.8327 0.0130 1.56%
2026-07-13 016541 交银启衡混合A 0.8327 0.8327 0.8656 0.8656 -0.0329 -3.80%
2026-07-10 016541 交银启衡混合A 0.8656 0.8656 0.8680 0.8680 -0.0024 -0.28%
2026-07-09 016541 交银启衡混合A 0.8680 0.8680 0.8698 0.8698 -0.0018 -0.21%
2026-07-08 016541 交银启衡混合A 0.8698 0.8698 0.9084 0.9084 -0.0386 -4.44%
2026-07-07 016541 交银启衡混合A 0.9084 0.9084 0.9277 0.9277 -0.0193 -2.08%
2026-07-06 016541 交银启衡混合A 0.9277 0.9277 0.9412 0.9412 -0.0135 -1.43%
2026-07-03 016541 交银启衡混合A 0.9412 0.9412 0.9199 0.9199 0.0213 2.32%
2026-07-02 016541 交银启衡混合A 0.9199 0.9199 0.9277 0.9277 -0.0078 -0.84%
2026-07-01 016541 交银启衡混合A 0.9277 0.9277 0.9194 0.9194 0.0083 0.90%
2026-06-30 016541 交银启衡混合A 0.9194 0.9194 0.9042 0.9042 0.0152 1.68%
2026-06-29 016541 交银启衡混合A 0.9042 0.9042 0.8982 0.8982 0.0060 0.67%
2026-06-26 016541 交银启衡混合A 0.8982 0.8982 0.9399 0.9399 -0.0417 -4.64%
2026-06-25 016541 交银启衡混合A 0.9399 0.9399 0.9608 0.9608 -0.0209 -2.22%
2026-06-24 016541 交银启衡混合A 0.9608 0.9608 0.9539 0.9539 0.0069 0.72%
2026-06-23 016541 交银启衡混合A 0.9539 0.9539 0.9802 0.9802 -0.0263 -2.68%
2026-06-22 016541 交银启衡混合A 0.9802 0.9802 0.9715 0.9715 0.0087 0.90%
2026-06-18 016541 交银启衡混合A 0.9715 0.9715 0.9865 0.9865 -0.0150 -1.52%
2026-06-17 016541 交银启衡混合A 0.9865 0.9865 0.9901 0.9901 -0.0036 -0.36%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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