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交银启衡混合A - 基金主页(代码:016541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7875 0.0095 1.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0076 0.7213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7875
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6500亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.57%	0.50%	-9.00%	-20.17%	-33.76%	1.31%	-13.00%	7.94%
同类排名	4939/4981	1584/5421	4495/5424	4506/5380	4678/4741	4042/4207	3383/3662	-

交银启衡混合A(016541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8033	2.01%
2026-09-17	0.7875	1.22%
2026-09-16	0.7780	1.79%
2026-09-15	0.7643	-0.87%
2026-09-14	0.7710	0.46%
2026-09-11	0.7675	-2.10%

交银启衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.0000	7.99%	-1.57%
601689	拓普集团	0.0000	6.61%	0.04%
002594	比亚迪	0.0000	5.85%	-0.92%
300037	新宙邦	0.0000	5.53%	-1.47%
002050	三花智控	0.0000	5.06%	-1.00%
002709	天赐材料	0.0000	4.61%	0.39%
000688	国城矿业	0.0000	4.32%	10.00%
001203	大中矿业	0.0000	3.81%	10.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%

交银启衡混合A(016541)基金档案

基金代码	016541	基金简称	交银启衡混合A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	2.6500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%