基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银启嘉混合A - 基金主页(代码:018554)

今天最新净值 1.9706 0.0665 3.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5961 0.0463 2.9890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9706
  • 成立日期:2023-08-02
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9410亿
  • 最近资产:3.90亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄鼎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 36.96% 1.27% -7.00% -15.19% 45.87% 152.38% 97.37% 59.59%
同类排名 407/4981 1116/5421 3427/5424 3718/5380 353/4741 428/4207 436/3662 -
交银启嘉混合A(018554)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9597 -0.55%
2026-09-16 1.9706 3.49%
2026-09-15 1.9041 -0.28%
2026-09-14 1.9095 -0.53%
2026-09-11 1.9197 -0.80%
2026-09-10 1.9351 -1.12%
交银启嘉混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 8.81% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 7.27% 0.60%
002371 北方华创 0.0000 4.76% -0.09%
00981 中芯国际 0.0000 4.19% 1.11%
688233 神工股份 0.0000 4.09% 1.99%
688012 中微公司 0.0000 3.36% 0.99%
688120 华海清科 0.0000 3.04% 1.51%
688362 甬矽电子 0.0000 2.99% 3.42%
688041 海光信息 0.0000 2.92% 3.01%
688172 燕东微 0.0000 2.65% 0.24%
交银启嘉混合A(018554)基金档案
基金代码 018554 基金简称 交银启嘉混合A 基金全称
发行日期 2023-07-10~2023-07-28 成立日期 2023-08-02 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄鼎 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.90亿 最近份额 3.9410亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%