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交银启嘉混合A - 基金主页(代码:018554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9706 0.0665 3.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5961 0.0463 2.9890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9706
成立日期：2023-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9410亿
最近资产：3.90亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.96%	1.27%	-7.00%	-15.19%	45.87%	152.38%	97.37%	59.59%
同类排名	407/4981	1116/5421	3427/5424	3718/5380	353/4741	428/4207	436/3662	-

交银启嘉混合A(018554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9597	-0.55%
2026-09-16	1.9706	3.49%
2026-09-15	1.9041	-0.28%
2026-09-14	1.9095	-0.53%
2026-09-11	1.9197	-0.80%
2026-09-10	1.9351	-1.12%

交银启嘉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.81%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.76%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.19%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	4.09%	1.99%
688012	中微公司	0.0000	3.36%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	3.04%	1.51%
688362	甬矽电子	0.0000	2.99%	3.42%
688041	海光信息	0.0000	2.92%	3.01%
688172	燕东微	0.0000	2.65%	0.24%

交银启嘉混合A(018554)基金档案

基金代码	018554	基金简称	交银启嘉混合A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-28	成立日期	2023-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄鼎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.90亿	最近份额	3.9410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%