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交银启嘉混合A基金净值查询(018554)

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今天最新净值 1.3970 0.0532 3.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3706 -0.0264 -1.8897%

累计净值：1.3970
成立日期：2023-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9410亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

近一月交银启嘉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启嘉混合A(018554)基金累计收益率3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018554	交银启嘉混合A	1.3766	1.3766	1.3970	1.3970	-0.0204	-1.46%
2025-12-17	018554	交银启嘉混合A	1.3970	1.3970	1.3438	1.3438	0.0532	3.96%
2025-12-16	018554	交银启嘉混合A	1.3438	1.3438	1.3722	1.3722	-0.0284	-2.07%
2025-12-15	018554	交银启嘉混合A	1.3722	1.3722	1.4040	1.4040	-0.0318	-2.26%
2025-12-12	018554	交银启嘉混合A	1.4040	1.4040	1.3759	1.3759	0.0281	2.04%
2025-12-11	018554	交银启嘉混合A	1.3759	1.3759	1.4017	1.4017	-0.0258	-1.84%
2025-12-10	018554	交银启嘉混合A	1.4017	1.4017	1.3898	1.3898	0.0119	0.86%
2025-12-09	018554	交银启嘉混合A	1.3898	1.3898	1.3821	1.3821	0.0077	0.56%
2025-12-08	018554	交银启嘉混合A	1.3821	1.3821	1.3502	1.3502	0.0319	2.36%
2025-12-05	018554	交银启嘉混合A	1.3502	1.3502	1.3378	1.3378	0.0124	0.93%

2025-12-04	018554	交银启嘉混合A	1.3378	1.3378	1.3328	1.3328	0.0050	0.38%
2025-12-03	018554	交银启嘉混合A	1.3328	1.3328	1.3450	1.3450	-0.0122	-0.91%
2025-12-02	018554	交银启嘉混合A	1.3450	1.3450	1.3573	1.3573	-0.0123	-0.91%
2025-12-01	018554	交银启嘉混合A	1.3573	1.3573	1.3409	1.3409	0.0164	1.22%
2025-11-28	018554	交银启嘉混合A	1.3409	1.3409	1.3333	1.3333	0.0076	0.57%
2025-11-27	018554	交银启嘉混合A	1.3333	1.3333	1.3327	1.3327	0.0006	0.05%
2025-11-26	018554	交银启嘉混合A	1.3327	1.3327	1.3092	1.3092	0.0235	1.79%
2025-11-25	018554	交银启嘉混合A	1.3092	1.3092	1.2735	1.2735	0.0357	2.80%
2025-11-24	018554	交银启嘉混合A	1.2735	1.2735	1.2699	1.2699	0.0036	0.28%
2025-11-21	018554	交银启嘉混合A	1.2699	1.2699	1.3301	1.3301	-0.0602	-4.53%
2025-11-20	018554	交银启嘉混合A	1.3301	1.3301	1.3358	1.3358	-0.0057	-0.43%
2025-11-19	018554	交银启嘉混合A	1.3358	1.3358	1.3318	1.3318	0.0040	0.30%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%