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交银启嘉混合C - 基金主页(代码:018555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9108 -0.0108 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5631 0.0454 2.9890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9108
成立日期：2023-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9776亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.14%	1.26%	-7.07%	-15.37%	44.66%	148.28%	92.62%	56.31%
同类排名	420/4981	1122/5421	3478/5424	3750/5380	365/4741	462/4207	476/3662	-

交银启嘉混合C(018555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9610	2.63%
2026-09-17	1.9108	-0.56%
2026-09-16	1.9216	3.50%
2026-09-15	1.8567	-0.29%
2026-09-14	1.8621	-0.53%
2026-09-11	1.8721	-0.79%

交银启嘉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.81%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.76%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.19%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	4.09%	1.99%
688012	中微公司	0.0000	3.36%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	3.04%	1.51%
688362	甬矽电子	0.0000	2.99%	3.42%
688041	海光信息	0.0000	2.92%	3.01%
688172	燕东微	0.0000	2.65%	0.24%

交银启嘉混合C(018555)基金档案

基金代码	018555	基金简称	交银启嘉混合C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-28	成立日期	2023-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄鼎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	3.9776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%