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交银启合混合C - 基金主页(代码:019137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4921 0.0157 1.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2259 0.0167 1.3805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4921
成立日期：2024-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.09%	2.96%	-5.37%	-15.51%	29.50%	-	-	21.42%
同类排名	540/4981	392/5421	2398/5424	3784/5380	664/4741			-

交银启合混合C(019137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5438	3.46%
2026-09-17	1.4921	1.06%
2026-09-16	1.4764	3.48%
2026-09-15	1.4267	0.58%
2026-09-14	1.4185	-1.14%
2026-09-11	1.4349	-0.99%

交银启合混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	9.32%	-0.09%
688766	普冉股份	0.0000	8.04%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	7.80%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	7.08%	0.60%
603061	金海通	0.0000	6.95%	4.63%
688002	XD睿创微	0.0000	6.13%	2.31%
300661	圣邦股份	0.0000	5.16%	-2.26%
688536	思瑞浦	0.0000	4.11%	1.02%
300672	国科微	0.0000	3.98%	-0.28%
002463	沪电股份	0.0000	3.73%	2.55%

交银启合混合C(019137)基金档案

基金代码	019137	基金简称	交银启合混合C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高扬	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%