交银启合混合C基金净值查询(019137)
今天最新净值
1.1243
-0.0165 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
-0.0101 -0.8851%
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2024-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：高扬
近一周,交银启合混合C(019137)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0181 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0151 |
1.31% |
