交银启合混合C基金净值查询(019137)
今天最新净值
1.1424
0.0181 1.61%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
-0.0101 -0.8851%
- 累计净值：1.1424
- 成立日期：2024-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：高扬
近一月,交银启合混合C(019137)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0178 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0181 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0089 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-04 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0191 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
019137 |
交银启合混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0222 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
019137 |
交银启合混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0372 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
019137 |
交银启合混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
