交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今天最新净值 4.3857 0.0118 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4993 -0.0060 -0.1717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2187
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：31.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一季交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3571	5.1901	4.3857	5.2187	-0.0286	-0.65%
2026-09-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3857	5.2187	4.3739	5.2069	0.0118	0.27%
2026-09-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3739	5.2069	4.3698	5.2028	0.0041	0.09%
2026-09-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3698	5.2028	4.3637	5.1967	0.0061	0.14%
2026-09-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3637	5.1967	4.3640	5.1970	-0.0003	-0.01%
2026-09-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3640	5.1970	4.3683	5.2013	-0.0043	-0.10%
2026-09-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3683	5.2013	4.3659	5.1989	0.0024	0.05%
2026-09-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3659	5.1989	4.3749	5.2079	-0.0090	-0.21%
2026-09-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3749	5.2079	4.4028	5.2358	-0.0279	-0.63%
2026-09-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4028	5.2358	4.4057	5.2387	-0.0029	-0.07%

2026-09-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4057	5.2387	4.4063	5.2393	-0.0006	-0.01%
2026-08-31	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4063	5.2393	4.3696	5.2026	0.0367	0.84%
2026-08-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3696	5.2026	4.3794	5.2124	-0.0098	-0.22%
2026-08-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3794	5.2124	4.3321	5.1651	0.0473	1.09%
2026-08-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3321	5.1651	4.3232	5.1562	0.0089	0.21%
2026-08-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3232	5.1562	4.3318	5.1648	-0.0086	-0.20%
2026-08-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3318	5.1648	4.5022	5.3352	-0.1704	-3.93%
2026-08-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5022	5.3352	4.4372	5.2702	0.0650	1.46%
2026-08-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4372	5.2702	4.4229	5.2559	0.0143	0.32%
2026-08-19	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4229	5.2559	4.6597	5.4927	-0.2368	-5.08%
2026-08-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6597	5.4927	4.7218	5.5548	-0.0621	-1.33%
2026-08-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7218	5.5548	4.5942	5.4272	0.1276	2.78%
2026-08-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5942	5.4272	4.5242	5.3572	0.0700	1.55%
2026-08-13	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5242	5.3572	4.5424	5.3754	-0.0182	-0.40%
2026-08-12	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5424	5.3754	4.4961	5.3291	0.0463	1.03%

2026-08-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4961	5.3291	4.4963	5.3293	-0.0002	0.00%
2026-08-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4963	5.3293	4.5365	5.3695	-0.0402	-0.89%
2026-08-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5365	5.3695	4.3836	5.2166	0.1529	3.49%
2026-08-06	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3836	5.2166	4.3325	5.1655	0.0511	1.18%
2026-08-05	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3325	5.1655	4.2147	5.0477	0.1178	2.79%
2026-08-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2147	5.0477	3.9305	4.7635	0.2842	7.23%
2026-08-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9305	4.7635	4.0092	4.8422	-0.0787	-1.96%
2026-07-31	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0092	4.8422	3.8976	4.7306	0.1116	2.86%
2026-07-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8976	4.7306	4.0624	4.8954	-0.1648	-4.06%
2026-07-29	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0624	4.8954	4.0575	4.8905	0.0049	0.12%
2026-07-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0575	4.8905	4.3862	5.2192	-0.3287	-8.10%
2026-07-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3862	5.2192	4.2082	5.0412	0.1780	4.23%
2026-07-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2082	5.0412	4.2948	5.1278	-0.0866	-2.02%
2026-07-23	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2948	5.1278	4.3038	5.1368	-0.0090	-0.21%
2026-07-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3038	5.1368	4.4334	5.2664	-0.1296	-3.01%
2026-07-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4334	5.2664	4.1552	4.9882	0.2782	6.70%
2026-07-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.1552	4.9882	4.2155	5.0485	-0.0603	-1.43%
2026-07-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2155	5.0485	4.4637	5.2967	-0.2482	-5.56%
2026-07-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4637	5.2967	4.5845	5.4175	-0.1208	-2.63%
2026-07-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5845	5.4175	4.6365	5.4695	-0.0520	-1.12%
2026-07-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6365	5.4695	4.4314	5.2644	0.2051	4.63%
2026-07-13	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4314	5.2644	4.5230	5.3560	-0.0916	-2.03%
2026-07-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5230	5.3560	4.5997	5.4327	-0.0767	-1.67%
2026-07-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5997	5.4327	4.5229	5.3559	0.0768	1.70%
2026-07-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5229	5.3559	4.5544	5.3874	-0.0315	-0.69%
2026-07-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5544	5.3874	4.5627	5.3957	-0.0083	-0.18%
2026-07-06	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5627	5.3957	4.5585	5.3915	0.0042	0.09%
2026-07-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5585	5.3915	4.5179	5.3509	0.0406	0.90%
2026-07-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5179	5.3509	4.5705	5.4035	-0.0526	-1.15%
2026-07-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5705	5.4035	4.5906	5.4236	-0.0201	-0.44%
2026-06-30	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5906	5.4236	4.6056	5.4386	-0.0150	-0.33%
2026-06-29	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6056	5.4386	4.5655	5.3985	0.0401	0.88%
2026-06-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5655	5.3985	4.6441	5.4771	-0.0786	-1.69%
2026-06-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6441	5.4771	4.6850	5.5180	-0.0409	-0.87%
2026-06-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6850	5.5180	4.6569	5.4899	0.0281	0.60%
2026-06-23	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6569	5.4899	4.7913	5.6243	-0.1344	-2.81%
2026-06-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7913	5.6243	4.7178	5.5508	0.0735	1.56%
2026-06-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7178	5.5508	4.6507	5.4837	0.0671	1.44%
2026-06-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6507	5.4837	4.6055	5.4385	0.0452	0.98%
2026-06-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6055	5.4385	4.6453	5.4783	-0.0398	-0.86%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%