交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今天最新净值 3.5720 -0.0229 -0.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5477 -0.0442 -1.2300%

累计净值：4.4050
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：37.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

今年以来交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率25.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5919	4.4249	3.5720	4.4050	0.0199	0.56%
2025-12-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5720	4.4050	3.5949	4.4279	-0.0229	-0.64%
2025-12-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5949	4.4279	3.6132	4.4462	-0.0183	-0.51%
2025-12-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6132	4.4462	3.6126	4.4456	0.0006	0.02%
2025-12-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6126	4.4456	3.6030	4.4360	0.0096	0.27%
2025-12-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6030	4.4360	3.6053	4.4383	-0.0023	-0.06%
2025-12-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6053	4.4383	3.6115	4.4445	-0.0062	-0.17%
2025-12-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6115	4.4445	3.6155	4.4485	-0.0040	-0.11%
2025-12-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6155	4.4485	3.6056	4.4386	0.0099	0.27%
2025-12-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6056	4.4386	3.6116	4.4446	-0.0060	-0.17%

2025-12-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6116	4.4446	3.6274	4.4604	-0.0158	-0.44%
2025-12-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6274	4.4604	3.6518	4.4848	-0.0244	-0.67%
2025-12-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6518	4.4848	3.6505	4.4835	0.0013	0.04%
2025-11-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6505	4.4835	3.6567	4.4897	-0.0062	-0.17%
2025-11-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6567	4.4897	3.6694	4.5024	-0.0127	-0.35%
2025-11-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6694	4.5024	3.6629	4.4959	0.0065	0.18%
2025-11-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6629	4.4959	3.6540	4.4870	0.0089	0.24%
2025-11-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6540	4.4870	3.6512	4.4842	0.0028	0.08%
2025-11-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6512	4.4842	3.6825	4.5155	-0.0313	-0.85%
2025-11-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6825	4.5155	3.6779	4.5109	0.0046	0.13%
2025-11-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6779	4.5109	3.6836	4.5166	-0.0057	-0.15%
2025-11-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6836	4.5166	3.6941	4.5271	-0.0105	-0.28%
2025-11-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6941	4.5271	3.7097	4.5427	-0.0156	-0.42%
2025-11-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7097	4.5427	3.7332	4.5662	-0.0235	-0.63%
2025-11-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7332	4.5662	3.7104	4.5434	0.0228	0.61%

2025-11-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7104	4.5434	3.6996	4.5326	0.0108	0.29%
2025-11-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6996	4.5326	3.7098	4.5428	-0.0102	-0.27%
2025-11-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7098	4.5428	3.6816	4.5146	0.0282	0.77%
2025-11-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6816	4.5146	3.6990	4.5320	-0.0174	-0.47%
2025-11-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6990	4.5320	3.6856	4.5186	0.0134	0.36%
2025-11-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6856	4.5186	3.6862	4.5192	-0.0006	-0.02%
2025-11-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6862	4.5192	3.7141	4.5471	-0.0279	-0.75%
2025-11-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7141	4.5471	3.7270	4.5600	-0.0129	-0.35%
2025-10-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7270	4.5600	3.7809	4.6139	-0.0539	-1.43%
2025-10-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7809	4.6139	3.8660	4.6990	-0.0851	-2.20%
2025-10-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8660	4.6990	3.7860	4.6190	0.0800	2.11%
2025-10-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7860	4.6190	3.7940	4.6270	-0.0080	-0.21%
2025-10-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7940	4.6270	3.7321	4.5651	0.0619	1.66%
2025-10-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7321	4.5651	3.6703	4.5033	0.0618	1.68%
2025-10-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6703	4.5033	3.6823	4.5153	-0.0120	-0.33%
2025-10-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6823	4.5153	3.7198	4.5528	-0.0375	-1.01%
2025-10-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7198	4.5528	3.6284	4.4614	0.0914	2.52%
2025-10-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6284	4.4614	3.6102	4.4432	0.0182	0.50%
2025-10-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6102	4.4432	3.7279	4.5609	-0.1177	-3.16%
2025-10-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7279	4.5609	3.7122	4.5452	0.0157	0.42%
2025-10-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7122	4.5452	3.6490	4.4820	0.0632	1.73%
2025-10-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6490	4.4820	3.7070	4.5400	-0.0580	-1.56%
2025-10-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7070	4.5400	3.7449	4.5779	-0.0379	-1.01%
2025-10-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7449	4.5779	3.8216	4.6546	-0.0767	-2.01%
2025-10-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8216	4.6546	3.7851	4.6181	0.0365	0.96%
2025-09-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7851	4.6181	3.7544	4.5874	0.0307	0.82%
2025-09-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7544	4.5874	3.7081	4.5411	0.0463	1.25%
2025-09-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7081	4.5411	3.7687	4.6017	-0.0606	-1.61%
2025-09-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7687	4.6017	3.7425	4.5755	0.0262	0.70%
2025-09-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7425	4.5755	3.7193	4.5523	0.0232	0.62%
2025-09-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7193	4.5523	3.6904	4.5234	0.0289	0.78%
2025-09-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6904	4.5234	3.6558	4.4888	0.0346	0.95%
2025-09-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6558	4.4888	3.6388	4.4718	0.0170	0.47%
2025-09-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6388	4.4718	3.6558	4.4888	-0.0170	-0.47%
2025-09-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6558	4.4888	3.6443	4.4773	0.0115	0.32%
2025-09-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6443	4.4773	3.6515	4.4845	-0.0072	-0.20%
2025-09-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6515	4.4845	3.6651	4.4981	-0.0136	-0.37%
2025-09-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6651	4.4981	3.6839	4.5169	-0.0188	-0.51%
2025-09-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6839	4.5169	3.6427	4.4757	0.0412	1.13%
2025-09-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6427	4.4757	3.6262	4.4592	0.0165	0.46%
2025-09-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6262	4.4592	3.6151	4.4481	0.0111	0.31%
2025-09-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6151	4.4481	3.6210	4.4540	-0.0059	-0.16%
2025-09-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6210	4.4540	3.5936	4.4266	0.0274	0.76%
2025-09-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5936	4.4266	3.6094	4.4424	-0.0158	-0.44%
2025-09-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6094	4.4424	3.6255	4.4585	-0.0161	-0.44%
2025-09-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6255	4.4585	3.6029	4.4359	0.0226	0.63%
2025-09-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6029	4.4359	3.5804	4.4134	0.0225	0.63%
2025-08-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5804	4.4134	3.5590	4.3920	0.0214	0.60%
2025-08-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5590	4.3920	3.5207	4.3537	0.0383	1.09%
2025-08-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5207	4.3537	3.5290	4.3620	-0.0083	-0.24%
2025-08-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5290	4.3620	3.5578	4.3908	-0.0288	-0.81%
2025-08-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5578	4.3908	3.4772	4.3102	0.0806	2.32%
2025-08-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4772	4.3102	3.4311	4.2641	0.0461	1.34%
2025-08-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4311	4.2641	3.4310	4.2640	0.0001	0.00%
2025-08-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4310	4.2640	3.4365	4.2695	-0.0055	-0.16%
2025-08-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4365	4.2695	3.4133	4.2463	0.0232	0.68%
2025-08-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4133	4.2463	3.3640	4.1970	0.0493	1.47%
2025-08-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.3640	4.1970	3.3511	4.1841	0.0129	0.38%
2025-08-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.3511	4.1841	3.3912	4.2242	-0.0401	-1.18%
2025-08-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.3912	4.2242	3.2709	4.1039	0.1203	3.68%
2025-08-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2709	4.1039	3.2404	4.0734	0.0305	0.94%
2025-08-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2404	4.0734	3.2120	4.0450	0.0284	0.88%
2025-08-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2120	4.0450	3.2156	4.0486	-0.0036	-0.11%
2025-08-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2156	4.0486	3.2348	4.0678	-0.0192	-0.59%
2025-08-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2348	4.0678	3.2376	4.0706	-0.0028	-0.09%
2025-08-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2376	4.0706	3.2280	4.0610	0.0096	0.30%
2025-08-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2280	4.0610	3.2053	4.0383	0.0227	0.71%
2025-08-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2053	4.0383	3.2307	4.0637	-0.0254	-0.79%
2025-07-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2307	4.0637	3.2295	4.0625	0.0012	0.04%
2025-07-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2295	4.0625	3.2438	4.0768	-0.0143	-0.44%
2025-07-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.2438	4.0768	3.1855	4.0185	0.0583	1.83%
2025-07-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1855	4.0185	3.1165	3.9495	0.0690	2.21%
2025-07-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1165	3.9495	3.1197	3.9527	-0.0032	-0.10%
2025-07-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1197	3.9527	3.1113	3.9443	0.0084	0.27%
2025-07-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1113	3.9443	3.1075	3.9405	0.0038	0.12%
2025-07-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1075	3.9405	3.1207	3.9537	-0.0132	-0.42%
2025-07-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1207	3.9537	3.1064	3.9394	0.0143	0.46%
2025-07-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.1064	3.9394	3.0871	3.9201	0.0193	0.63%
2025-07-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.0871	3.9201	3.0391	3.8721	0.0480	1.58%
2025-07-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.0391	3.8721	3.0450	3.8780	-0.0059	-0.19%
2025-07-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.0450	3.8780	2.9768	3.8098	0.0682	2.29%
2025-07-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9768	3.8098	2.9582	3.7912	0.0186	0.63%
2025-07-11	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9582	3.7912	2.9410	3.7740	0.0172	0.58%
2025-07-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9410	3.7740	2.9403	3.7733	0.0007	0.02%
2025-07-09	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9403	3.7733	2.9406	3.7736	-0.0003	-0.01%
2025-07-08	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9406	3.7736	2.8971	3.7301	0.0435	1.50%
2025-07-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8971	3.7301	2.9083	3.7413	-0.0112	-0.39%
2025-07-04	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9083	3.7413	2.9222	3.7552	-0.0139	-0.48%
2025-07-03	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9222	3.7552	2.8839	3.7169	0.0383	1.33%
2025-07-02	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8839	3.7169	2.9031	3.7361	-0.0192	-0.66%
2025-07-01	519712	交银阿尔法核心混合A	2.9031	3.7361	2.8962	3.7292	0.0069	0.24%
2025-06-30	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8962	3.7292	2.8452	3.6782	0.0510	1.79%
2025-06-27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8452	3.6782	2.8185	3.6515	0.0267	0.95%
2025-06-26	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8185	3.6515	2.8130	3.6460	0.0055	0.20%
2025-06-25	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8130	3.6460	2.7879	3.6209	0.0251	0.90%
2025-06-24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7879	3.6209	2.7600	3.5930	0.0279	1.01%
2025-06-23	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7600	3.5930	2.7615	3.5945	-0.0015	-0.05%
2025-06-20	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7615	3.5945	2.7786	3.6116	-0.0171	-0.62%
2025-06-19	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7786	3.6116	2.7878	3.6208	-0.0092	-0.33%
2025-06-18	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7878	3.6208	2.7679	3.6009	0.0199	0.72%
2025-06-17	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7679	3.6009	2.7824	3.6154	-0.0145	-0.52%
2025-06-16	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7824	3.6154	2.7673	3.6003	0.0151	0.55%
2025-06-13	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7673	3.6003	2.8058	3.6388	-0.0385	-1.37%
2025-06-12	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8058	3.6388	2.7943	3.6273	0.0115	0.41%
2025-06-11	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7943	3.6273	2.7941	3.6271	0.0002	0.01%
2025-06-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7941	3.6271	2.8179	3.6509	-0.0238	-0.84%
2025-06-09	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8179	3.6509	2.7837	3.6167	0.0342	1.23%
2025-06-06	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7837	3.6167	2.7844	3.6174	-0.0007	-0.03%
2025-06-05	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7844	3.6174	2.7519	3.5849	0.0325	1.18%
2025-06-04	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7519	3.5849	2.7132	3.5462	0.0387	1.43%
2025-06-03	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7132	3.5462	2.7263	3.5593	-0.0131	-0.48%
2025-05-30	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7263	3.5593	2.7628	3.5958	-0.0365	-1.32%
2025-05-29	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7628	3.5958	2.7102	3.5432	0.0526	1.94%
2025-05-28	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7102	3.5432	2.7121	3.5451	-0.0019	-0.07%
2025-05-27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7121	3.5451	2.7374	3.5704	-0.0253	-0.92%
2025-05-26	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7374	3.5704	2.7450	3.5780	-0.0076	-0.28%
2025-05-23	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7450	3.5780	2.7800	3.6130	-0.0350	-1.26%
2025-05-22	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7800	3.6130	2.7801	3.6131	-0.0001	0.00%
2025-05-21	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7801	3.6131	2.7776	3.6106	0.0025	0.09%
2025-05-20	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7776	3.6106	2.7575	3.5905	0.0201	0.73%
2025-05-19	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7575	3.5905	2.7735	3.6065	-0.0160	-0.58%
2025-05-16	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7735	3.6065	2.7767	3.6097	-0.0032	-0.12%
2025-05-15	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7767	3.6097	2.8208	3.6538	-0.0441	-1.56%
2025-05-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8208	3.6538	2.8120	3.6450	0.0088	0.31%
2025-05-13	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8120	3.6450	2.8052	3.6382	0.0068	0.24%
2025-05-12	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8052	3.6382	2.7674	3.6004	0.0378	1.37%
2025-05-09	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7674	3.6004	2.7906	3.6236	-0.0232	-0.83%
2025-05-08	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7906	3.6236	2.7574	3.5904	0.0332	1.20%
2025-05-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7574	3.5904	2.7694	3.6024	-0.0120	-0.43%
2025-05-06	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7694	3.6024	2.7416	3.5746	0.0278	1.01%
2025-04-30	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7416	3.5746	2.7282	3.5612	0.0134	0.49%
2025-04-29	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7282	3.5612	2.7113	3.5443	0.0169	0.62%
2025-04-28	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7113	3.5443	2.7190	3.5520	-0.0077	-0.28%
2025-04-25	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7190	3.5520	2.6991	3.5321	0.0199	0.74%
2025-04-24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6991	3.5321	2.7157	3.5487	-0.0166	-0.61%
2025-04-23	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7157	3.5487	2.6932	3.5262	0.0225	0.84%
2025-04-22	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6932	3.5262	2.7199	3.5529	-0.0267	-0.98%
2025-04-21	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7199	3.5529	2.6490	3.4820	0.0709	2.68%
2025-04-18	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6490	3.4820	2.6698	3.5028	-0.0208	-0.78%
2025-04-17	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6698	3.5028	2.6429	3.4759	0.0269	1.02%
2025-04-16	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6429	3.4759	2.6718	3.5048	-0.0289	-1.08%
2025-04-15	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6718	3.5048	2.6596	3.4926	0.0122	0.46%
2025-04-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6596	3.4926	2.6373	3.4703	0.0223	0.85%
2025-04-11	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6373	3.4703	2.6336	3.4666	0.0037	0.14%
2025-04-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6336	3.4666	2.5615	3.3945	0.0721	2.81%
2025-04-09	519712	交银阿尔法核心混合A	2.5615	3.3945	2.5452	3.3782	0.0163	0.64%
2025-04-08	519712	交银阿尔法核心混合A	2.5452	3.3782	2.5215	3.3545	0.0237	0.94%
2025-04-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.5215	3.3545	2.7577	3.5907	-0.2362	-8.57%
2025-04-03	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7577	3.5907	2.7863	3.6193	-0.0286	-1.03%
2025-04-02	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7863	3.6193	2.7936	3.6266	-0.0073	-0.26%
2025-04-01	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7936	3.6266	2.7964	3.6294	-0.0028	-0.10%
2025-03-31	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7964	3.6294	2.7864	3.6194	0.0100	0.36%
2025-03-28	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7864	3.6194	2.7880	3.6210	-0.0016	-0.06%
2025-03-27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7880	3.6210	2.7823	3.6153	0.0057	0.20%
2025-03-26	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7823	3.6153	2.7796	3.6126	0.0027	0.10%
2025-03-25	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	3.6126	2.7800	3.6130	-0.0004	-0.01%
2025-03-24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7800	3.6130	2.7809	3.6139	-0.0009	-0.03%
2025-03-21	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7809	3.6139	2.8177	3.6507	-0.0368	-1.31%
2025-03-20	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8177	3.6507	2.8535	3.6865	-0.0358	-1.25%
2025-03-19	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8535	3.6865	2.8691	3.7021	-0.0156	-0.54%
2025-03-18	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8691	3.7021	2.8362	3.6692	0.0329	1.16%
2025-03-17	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8362	3.6692	2.8415	3.6745	-0.0053	-0.19%
2025-03-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8415	3.6745	2.7920	3.6250	0.0495	1.77%
2025-03-13	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7920	3.6250	2.8083	3.6413	-0.0163	-0.58%
2025-03-12	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8083	3.6413	2.8128	3.6458	-0.0045	-0.16%
2025-03-11	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8128	3.6458	2.7958	3.6288	0.0170	0.61%
2025-03-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7958	3.6288	2.8078	3.6408	-0.0120	-0.43%
2025-03-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8078	3.6408	2.8248	3.6578	-0.0170	-0.60%
2025-03-06	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8248	3.6578	2.8061	3.6391	0.0187	0.67%
2025-03-05	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8061	3.6391	2.7940	3.6270	0.0121	0.43%
2025-03-04	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7940	3.6270	2.7930	3.6260	0.0010	0.04%
2025-03-03	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7930	3.6260	2.7882	3.6212	0.0048	0.17%
2025-02-28	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7882	3.6212	2.8126	3.6456	-0.0244	-0.87%
2025-02-27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8126	3.6456	2.7944	3.6274	0.0182	0.65%
2025-02-26	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7944	3.6274	2.7798	3.6128	0.0146	0.53%
2025-02-25	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7798	3.6128	2.8125	3.6455	-0.0327	-1.16%
2025-02-24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8125	3.6455	2.8392	3.6722	-0.0267	-0.94%
2025-02-21	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8392	3.6722	2.8225	3.6555	0.0167	0.59%
2025-02-20	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8225	3.6555	2.8254	3.6584	-0.0029	-0.10%
2025-02-19	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8254	3.6584	2.8273	3.6603	-0.0019	-0.07%
2025-02-18	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8273	3.6603	2.8286	3.6616	-0.0013	-0.05%
2025-02-17	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8286	3.6616	2.8310	3.6640	-0.0024	-0.08%
2025-02-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8310	3.6640	2.8055	3.6385	0.0255	0.91%
2025-02-13	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8055	3.6385	2.8090	3.6420	-0.0035	-0.12%
2025-02-12	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8090	3.6420	2.7991	3.6321	0.0099	0.35%
2025-02-11	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7991	3.6321	2.7974	3.6304	0.0017	0.06%
2025-02-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7974	3.6304	2.8072	3.6402	-0.0098	-0.35%
2025-02-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8072	3.6402	2.8010	3.6340	0.0062	0.22%
2025-02-06	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8010	3.6340	2.7929	3.6259	0.0081	0.29%
2025-02-05	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7929	3.6259	2.8436	3.6766	-0.0507	-1.78%
2025-01-27	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8436	3.6766	2.8366	3.6696	0.0070	0.25%
2025-01-24	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8366	3.6696	2.8031	3.6361	0.0335	1.20%
2025-01-23	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8031	3.6361	2.7884	3.6214	0.0147	0.53%
2025-01-22	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7884	3.6214	2.8163	3.6493	-0.0279	-0.99%
2025-01-21	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8163	3.6493	2.8167	3.6497	-0.0004	-0.01%
2025-01-20	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8167	3.6497	2.7909	3.6239	0.0258	0.92%
2025-01-17	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7909	3.6239	2.7756	3.6086	0.0153	0.55%
2025-01-16	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7756	3.6086	2.7734	3.6064	0.0022	0.08%
2025-01-15	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7734	3.6064	2.7847	3.6177	-0.0113	-0.41%
2025-01-14	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7847	3.6177	2.7461	3.5791	0.0386	1.41%
2025-01-13	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7461	3.5791	2.7702	3.6032	-0.0241	-0.87%
2025-01-10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7702	3.6032	2.7854	3.6184	-0.0152	-0.55%
2025-01-09	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7854	3.6184	2.7968	3.6298	-0.0114	-0.41%
2025-01-08	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7968	3.6298	2.7880	3.6210	0.0088	0.32%
2025-01-07	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7880	3.6210	2.7674	3.6004	0.0206	0.74%
2025-01-06	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7674	3.6004	2.7727	3.6057	-0.0053	-0.19%
2025-01-03	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7727	3.6057	2.8020	3.6350	-0.0293	-1.05%
2025-01-02	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8020	3.6350	2.8627	3.6957	-0.0607	-2.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%