交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今天最新净值 3.5720 -0.0229 -0.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5612 -0.0307 -0.8551%

累计净值：4.4050
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：37.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一季交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5919	4.4249	3.5720	4.4050	0.0199	0.56%
2025-12-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5720	4.4050	3.5949	4.4279	-0.0229	-0.64%
2025-12-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5949	4.4279	3.6132	4.4462	-0.0183	-0.51%
2025-12-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6132	4.4462	3.6126	4.4456	0.0006	0.02%
2025-12-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6126	4.4456	3.6030	4.4360	0.0096	0.27%
2025-12-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6030	4.4360	3.6053	4.4383	-0.0023	-0.06%
2025-12-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6053	4.4383	3.6115	4.4445	-0.0062	-0.17%
2025-12-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6115	4.4445	3.6155	4.4485	-0.0040	-0.11%
2025-12-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6155	4.4485	3.6056	4.4386	0.0099	0.27%
2025-12-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6056	4.4386	3.6116	4.4446	-0.0060	-0.17%

2025-12-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6116	4.4446	3.6274	4.4604	-0.0158	-0.44%
2025-12-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6274	4.4604	3.6518	4.4848	-0.0244	-0.67%
2025-12-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6518	4.4848	3.6505	4.4835	0.0013	0.04%
2025-11-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6505	4.4835	3.6567	4.4897	-0.0062	-0.17%
2025-11-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6567	4.4897	3.6694	4.5024	-0.0127	-0.35%
2025-11-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6694	4.5024	3.6629	4.4959	0.0065	0.18%
2025-11-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6629	4.4959	3.6540	4.4870	0.0089	0.24%
2025-11-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6540	4.4870	3.6512	4.4842	0.0028	0.08%
2025-11-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6512	4.4842	3.6825	4.5155	-0.0313	-0.85%
2025-11-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6825	4.5155	3.6779	4.5109	0.0046	0.13%
2025-11-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6779	4.5109	3.6836	4.5166	-0.0057	-0.15%
2025-11-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6836	4.5166	3.6941	4.5271	-0.0105	-0.28%
2025-11-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6941	4.5271	3.7097	4.5427	-0.0156	-0.42%
2025-11-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7097	4.5427	3.7332	4.5662	-0.0235	-0.63%
2025-11-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7332	4.5662	3.7104	4.5434	0.0228	0.61%

2025-11-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7104	4.5434	3.6996	4.5326	0.0108	0.29%
2025-11-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6996	4.5326	3.7098	4.5428	-0.0102	-0.27%
2025-11-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7098	4.5428	3.6816	4.5146	0.0282	0.77%
2025-11-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6816	4.5146	3.6990	4.5320	-0.0174	-0.47%
2025-11-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6990	4.5320	3.6856	4.5186	0.0134	0.36%
2025-11-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6856	4.5186	3.6862	4.5192	-0.0006	-0.02%
2025-11-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6862	4.5192	3.7141	4.5471	-0.0279	-0.75%
2025-11-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7141	4.5471	3.7270	4.5600	-0.0129	-0.35%
2025-10-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7270	4.5600	3.7809	4.6139	-0.0539	-1.43%
2025-10-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7809	4.6139	3.8660	4.6990	-0.0851	-2.20%
2025-10-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8660	4.6990	3.7860	4.6190	0.0800	2.11%
2025-10-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7860	4.6190	3.7940	4.6270	-0.0080	-0.21%
2025-10-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7940	4.6270	3.7321	4.5651	0.0619	1.66%
2025-10-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7321	4.5651	3.6703	4.5033	0.0618	1.68%
2025-10-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6703	4.5033	3.6823	4.5153	-0.0120	-0.33%
2025-10-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6823	4.5153	3.7198	4.5528	-0.0375	-1.01%
2025-10-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7198	4.5528	3.6284	4.4614	0.0914	2.52%
2025-10-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6284	4.4614	3.6102	4.4432	0.0182	0.50%
2025-10-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6102	4.4432	3.7279	4.5609	-0.1177	-3.16%
2025-10-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7279	4.5609	3.7122	4.5452	0.0157	0.42%
2025-10-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7122	4.5452	3.6490	4.4820	0.0632	1.73%
2025-10-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6490	4.4820	3.7070	4.5400	-0.0580	-1.56%
2025-10-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7070	4.5400	3.7449	4.5779	-0.0379	-1.01%
2025-10-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7449	4.5779	3.8216	4.6546	-0.0767	-2.01%
2025-10-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8216	4.6546	3.7851	4.6181	0.0365	0.96%
2025-09-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7851	4.6181	3.7544	4.5874	0.0307	0.82%
2025-09-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7544	4.5874	3.7081	4.5411	0.0463	1.25%
2025-09-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7081	4.5411	3.7687	4.6017	-0.0606	-1.61%
2025-09-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7687	4.6017	3.7425	4.5755	0.0262	0.70%
2025-09-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7425	4.5755	3.7193	4.5523	0.0232	0.62%
2025-09-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7193	4.5523	3.6904	4.5234	0.0289	0.78%
2025-09-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6904	4.5234	3.6558	4.4888	0.0346	0.95%
2025-09-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6558	4.4888	3.6388	4.4718	0.0170	0.47%
2025-09-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6388	4.4718	3.6558	4.4888	-0.0170	-0.47%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%