交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今天最新净值 4.3657 0.0086 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4993 -0.0060 -0.1717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1987
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：31.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一月交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3862	5.2192	4.3657	5.1987	0.0205	0.47%
2026-09-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3657	5.1987	4.3571	5.1901	0.0086	0.20%
2026-09-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3571	5.1901	4.3857	5.2187	-0.0286	-0.65%
2026-09-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3857	5.2187	4.3739	5.2069	0.0118	0.27%
2026-09-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3739	5.2069	4.3698	5.2028	0.0041	0.09%
2026-09-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3698	5.2028	4.3637	5.1967	0.0061	0.14%
2026-09-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3637	5.1967	4.3640	5.1970	-0.0003	-0.01%
2026-09-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3640	5.1970	4.3683	5.2013	-0.0043	-0.10%
2026-09-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3683	5.2013	4.3659	5.1989	0.0024	0.05%
2026-09-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3659	5.1989	4.3749	5.2079	-0.0090	-0.21%

2026-09-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3749	5.2079	4.4028	5.2358	-0.0279	-0.63%
2026-09-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4028	5.2358	4.4057	5.2387	-0.0029	-0.07%
2026-09-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4057	5.2387	4.4063	5.2393	-0.0006	-0.01%
2026-08-31	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4063	5.2393	4.3696	5.2026	0.0367	0.84%
2026-08-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3696	5.2026	4.3794	5.2124	-0.0098	-0.22%
2026-08-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3794	5.2124	4.3321	5.1651	0.0473	1.09%
2026-08-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3321	5.1651	4.3232	5.1562	0.0089	0.21%
2026-08-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3232	5.1562	4.3318	5.1648	-0.0086	-0.20%
2026-08-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3318	5.1648	4.5022	5.3352	-0.1704	-3.93%
2026-08-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5022	5.3352	4.4372	5.2702	0.0650	1.46%
2026-08-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4372	5.2702	4.4229	5.2559	0.0143	0.32%
2026-08-19	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4229	5.2559	4.6597	5.4927	-0.2368	-5.08%
2026-08-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6597	5.4927	4.7218	5.5548	-0.0621	-1.33%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%