金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法) - 基金主页(代码:519712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5720 -0.0229 -0.64%

盘中实时估值(仅供参考) 3.5593 -0.0326 -0.9072%

累计净值：4.4050
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：37.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.47%	-0.31%	-2.77%	-1.75%	26.06%	29.28%	-3.85%	446.48%
同类排名	2426/4448	2345/4963	3666/4942	2675/4867	2280/4426	2223/3936	2520/3301	-

交银阿尔法核心混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	分红	每份派现金0.0680元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1050元
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	分红	每份派现金0.6600元

交银阿尔法核心混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	9.03%	-1.70%
600519	贵州茅台	0.0000	8.91%	-0.36%
601138	工业富联	0.0000	8.89%	-4.46%
002475	立讯精密	0.0000	5.02%	-2.30%
601567	三星医疗	0.0000	5.02%	-2.03%
603259	药明康德	0.0000	4.31%	0.57%
688008	澜起科技	0.0000	4.27%	-0.04%
002244	滨江集团	0.0000	3.87%	0.00%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.62%	-0.48%
000568	泸州老窖	0.0000	2.56%	0.40%

交银阿尔法核心混合A(519712)基金档案

基金代码	519712	基金简称	交银阿尔法核心混合A	基金全称	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金
发行日期	2012-06-29	成立日期	2012-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	37.17亿元	最近份额	14.8417亿	成立份额	11.447亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%