国投瑞银产业趋势混合C - 基金主页(代码:012149)

今天最新净值 0.9838 0.0323 3.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9680 0.0118 1.2384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.9712亿
最近资产：8.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	0.50%	-3.04%	-19.40%	8.35%	96.64%	28.74%	-1.78%
同类排名	2831/4982	1176/5419	2546/5423	4656/5376	1854/4741	1009/4208	1855/3661	-

国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9779	-0.60%
2026-09-16	0.9838	3.39%
2026-09-15	0.9515	-0.50%
2026-09-14	0.9563	-2.51%
2026-09-11	0.9803	-0.02%
2026-09-10	0.9805	0.16%

国投瑞银产业趋势混合C基金动态

国投瑞银产业趋势混合C 首份权益基金三季报出炉：施成继续坚守新能源多只基金近2年跌幅近50%

今日，安信基金和国投瑞银基金旗下的多只产品披露了基金三季报，从权益基金来看，国投瑞银的施成继续选择坚守新能源板块，多只基金的持仓继续以新能源板块个股为主。记者注意到，这两年，施成管理的基金“深陷”新能源，多只产品近2年的跌幅接近50%，有的甚至跌超50%，基金净值相当于坐了回“过山车”，又回到了2年前甚至3年前的位置。对比来看，时间从“看好2023年兑现行情”变成了“看好2023-2025年兑现行情”。
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国投瑞银产业趋势混合C 元月混基普涨金鹰东方创金合信等领涨产品单月涨15%

去年四季度，华富灵活配置混合聚焦于航空、酒店、餐饮、景点及机场等旅游相关板块，侧重于挖掘旅游板块中小市值个股的投资机会。截至去年四季度末，该基金的前十大重仓股分别是中国国航(601111)、上海机场(600009)、锦江酒店(600754)、南方航空(600029)、中国中免、春秋航空(601021)、首旅酒店(600258)、华天酒店(000428)、宋城演艺(300144)、中青旅(600138)。
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国投瑞银产业趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	10.25%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	9.94%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.67%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	6.90%	2.12%
002407	多氟多	0.0000	6.67%	1.99%
301526	国际复材	0.0000	6.12%	5.37%
002709	天赐材料	0.0000	4.95%	0.39%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.84%	4.96%
600601	方正科技	0.0000	4.73%	4.81%
300476	胜宏科技	0.0000	4.27%	1.77%

国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金档案

基金代码	012149	基金简称	国投瑞银产业趋势混合C	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-06-07	成立日期	2021-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.05亿元	最近份额	35.9712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%