基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银产业趋势混合C - 基金主页(代码:012149)

今天最新净值 1.7773 -0.0276 -1.5300% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.7773
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.80亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -3.46% 10.13% 73.85% - - - 74.16%
同类排名 0/1618 2362/2440 8/2340 2/2150 0/1389 0/878 0/664 -
国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.7416 -2.01%
2021-09-23 1.7773 -1.53%
2021-09-22 1.8049 0.05%
2021-09-17 1.8040 -0.20%
2021-09-16 1.8076 -5.30%
2021-09-15 1.9087 1.08%
国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金档案
基金代码 012149 基金简称 国投瑞银产业趋势混合C 基金全称
发行日期 2021-05-18~2021-06-07 成立日期 2021-06-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.80亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%