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汇添富数字生活六个月持有混合 - 基金主页(代码:010557)

今天最新净值 1.4784 -0.0096 -0.65% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0297 0.0321 3.2208% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4784
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.4991亿
  • 最近资产:37.48亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 44.62% 1.39% -6.88% -19.15% 52.38% 175.46% 131.91% 3.09%
同类排名 273/4981 1055/5421 3355/5424 4387/5380 286/4741 302/4207 250/3662 -
汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5137 2.39%
2026-09-17 1.4784 -0.65%
2026-09-16 1.4880 3.45%
2026-09-15 1.4384 0.95%
2026-09-14 1.4249 -2.41%
2026-09-11 1.4593 0.08%
汇添富数字生活六个月持有混合基金动态
汇添富数字生活六个月持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.40% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 6.74% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 6.22% 0.13%
600183 生益科技 0.0000 6.00% 1.84%
002463 沪电股份 0.0000 5.64% 2.55%
002384 东山精密 0.0000 4.09% 2.18%
688072 拓荆科技 0.0000 4.07% 2.26%
688498 源杰科技 0.0000 3.99% 3.60%
688627 精智达 0.0000 3.71% 4.39%
688008 澜起科技 0.0000 3.40% 0.56%
汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金档案
基金代码 010557 基金简称 汇添富数字生活六个月持有混合 基金全称
发行日期 2020-11-16~2020-11-16 成立日期 2020-11-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨瑨 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 37.48亿元 最近份额 55.4991亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%