汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
0.5786
-0.0013 -0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5897
0.0104 1.7969%
- 累计净值：0.5786
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.9855亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5793 |
0.5793 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0112 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5668 |
0.5668 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0034 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0085 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0073 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5649 |
0.5649 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0081 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0059 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5679 |
0.5679 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0054 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0076 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0080 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0086 |
-1.50% |
