汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
0.5786
-0.0013 -0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5897
0.0104 1.7969%
- 累计净值:0.5786
- 成立日期:2020-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:66.9855亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:杨瑨
近一季,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率-2.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0151 |
2.61% |
2024-04-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5793 |
0.5793 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0029 |
-0.50% |
2024-04-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0112 |
1.96% |
2024-04-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0042 |
0.74% |
2024-04-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5668 |
0.5668 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0034 |
0.60% |
2024-04-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0085 |
-1.49% |
2024-04-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0073 |
1.29% |
2024-04-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5649 |
0.5649 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0081 |
-1.41% |
2024-04-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0059 |
1.04% |
|
2024-04-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-04-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5679 |
0.5679 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0042 |
-0.73% |
2024-04-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0020 |
0.35% |
2024-04-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0017 |
-0.30% |
2024-04-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0054 |
-0.94% |
2024-04-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-04-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0076 |
1.33% |
2024-03-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0080 |
1.42% |
2024-03-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0086 |
-1.50% |
2024-03-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0024 |
-0.42% |
2024-03-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0066 |
-1.14% |
2024-03-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0037 |
-0.63% |
2024-03-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
2024-03-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0042 |
0.72% |
2024-03-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0056 |
-0.95% |
2024-03-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5868 |
0.5868 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0082 |
1.42% |
2024-03-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5786 |
0.5786 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-03-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0039 |
-0.67% |
2024-03-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-03-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5845 |
0.5845 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0053 |
0.92% |
2024-03-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0042 |
0.73% |
2024-03-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0080 |
1.41% |
2024-03-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0071 |
-1.24% |
2024-03-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0027 |
-0.47% |
2024-03-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-03-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0062 |
1.08% |
2024-03-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0064 |
1.13% |
2024-02-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0146 |
2.65% |
2024-02-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0147 |
-2.60% |
2024-02-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5656 |
0.5656 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0118 |
2.13% |
2024-02-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5538 |
0.5538 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0011 |
-0.20% |
2024-02-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5551 |
0.5551 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0067 |
1.22% |
2024-02-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5484 |
0.5484 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0027 |
0.49% |
2024-02-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0020 |
0.37% |
2024-02-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5437 |
0.5437 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0094 |
1.76% |
2024-02-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5343 |
0.5343 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0036 |
0.68% |
2024-02-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5307 |
0.5307 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0045 |
0.86% |
2024-02-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5262 |
0.5262 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0253 |
5.05% |
2024-02-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.5004 |
0.5004 |
0.0005 |
0.10% |
2024-02-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5004 |
0.5004 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0074 |
-1.46% |
2024-02-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5078 |
0.5078 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0053 |
1.05% |
2024-01-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5025 |
0.5025 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0081 |
-1.59% |
2024-01-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0111 |
-2.13% |
2024-01-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5217 |
0.5217 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0091 |
-1.71% |