汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(全指证券)基金净值查询(501047)

今天最新净值 1.0779 -0.0044 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1398 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5520亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一季汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A|全指证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0729	1.0729	1.0779	1.0779	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0779	1.0779	1.0823	1.0823	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0823	1.0823	1.1144	1.1144	-0.0321	-2.97%
2026-09-10	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1144	1.1144	1.1061	1.1061	0.0083	0.75%
2026-09-09	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1061	1.1061	1.1081	1.1081	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1081	1.1081	1.1136	1.1136	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1136	1.1136	1.1282	1.1282	-0.0146	-1.31%
2026-09-04	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1282	1.1282	1.1215	1.1215	0.0067	0.60%
2026-09-03	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1215	1.1215	1.1125	1.1125	0.0090	0.81%
2026-09-02	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1125	1.1125	1.1349	1.1349	-0.0224	-2.01%

2026-09-01	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1349	1.1349	1.1285	1.1285	0.0064	0.57%
2026-08-31	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1285	1.1285	1.1268	1.1268	0.0017	0.15%
2026-08-28	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1268	1.1268	1.1288	1.1288	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1288	1.1288	1.1180	1.1180	0.0108	0.97%
2026-08-26	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1180	1.1180	1.0899	1.0899	0.0281	2.58%
2026-08-25	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0915	1.0915	1.0877	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-21	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-08-20	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0863	1.0863	1.0873	1.0873	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0873	1.0873	1.1014	1.1014	-0.0141	-1.28%
2026-08-18	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1014	1.1014	1.1158	1.1158	-0.0144	-1.31%
2026-08-17	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1158	1.1158	1.1087	1.1087	0.0071	0.64%
2026-08-14	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1087	1.1087	1.1231	1.1231	-0.0144	-1.30%
2026-08-13	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1231	1.1231	1.1187	1.1187	0.0044	0.39%
2026-08-12	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1187	1.1187	1.1151	1.1151	0.0036	0.32%

2026-08-11	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1151	1.1151	1.1221	1.1221	-0.0070	-0.62%
2026-08-10	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1221	1.1221	1.1182	1.1182	0.0039	0.35%
2026-08-07	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1184	1.1184	1.1310	1.1310	-0.0126	-1.13%
2026-08-05	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1310	1.1310	1.1240	1.1240	0.0070	0.62%
2026-08-04	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1240	1.1240	1.1267	1.1267	-0.0027	-0.24%
2026-08-03	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1279	1.1279	1.1296	1.1296	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1296	1.1296	1.1293	1.1293	0.0003	0.03%
2026-07-29	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1293	1.1293	1.1118	1.1118	0.0175	1.57%
2026-07-28	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1118	1.1118	1.1266	1.1266	-0.0148	-1.31%
2026-07-27	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1266	1.1266	1.1226	1.1226	0.0040	0.36%
2026-07-24	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1226	1.1226	1.1492	1.1492	-0.0266	-2.31%
2026-07-23	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1492	1.1492	1.1365	1.1365	0.0127	1.12%
2026-07-22	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1365	1.1365	1.1426	1.1426	-0.0061	-0.53%
2026-07-21	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1426	1.1426	1.1411	1.1411	0.0015	0.13%
2026-07-20	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1411	1.1411	1.1186	1.1186	0.0225	2.01%
2026-07-17	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1186	1.1186	1.1343	1.1343	-0.0157	-1.38%
2026-07-16	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1343	1.1343	1.1516	1.1516	-0.0173	-1.50%
2026-07-15	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1516	1.1516	1.1258	1.1258	0.0258	2.29%
2026-07-14	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1258	1.1258	1.1219	1.1219	0.0039	0.35%
2026-07-13	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1219	1.1219	1.1319	1.1319	-0.0100	-0.88%
2026-07-10	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1319	1.1319	1.1543	1.1543	-0.0224	-1.94%
2026-07-09	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1543	1.1543	1.1318	1.1318	0.0225	1.99%
2026-07-08	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1318	1.1318	1.1459	1.1459	-0.0141	-1.23%
2026-07-07	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1459	1.1459	1.1788	1.1788	-0.0329	-2.87%
2026-07-06	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1788	1.1788	1.1732	1.1732	0.0056	0.48%
2026-07-03	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1732	1.1732	1.1665	1.1665	0.0067	0.57%
2026-07-02	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1665	1.1665	1.1943	1.1943	-0.0278	-2.33%
2026-07-01	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1943	1.1943	1.1442	1.1442	0.0501	4.38%
2026-06-30	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1442	1.1442	1.1426	1.1426	0.0016	0.14%
2026-06-29	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1426	1.1426	1.1283	1.1283	0.0143	1.27%
2026-06-26	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1283	1.1283	1.1684	1.1684	-0.0401	-3.43%
2026-06-25	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1684	1.1684	1.1323	1.1323	0.0361	3.19%
2026-06-24	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1323	1.1323	1.1529	1.1529	-0.0206	-1.82%
2026-06-23	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1529	1.1529	1.1489	1.1489	0.0040	0.35%
2026-06-22	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1489	1.1489	1.0740	1.0740	0.0749	6.97%
2026-06-18	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0740	1.0740	1.1048	1.1048	-0.0308	-2.87%
2026-06-17	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1048	1.1048	1.1063	1.1063	-0.0015	-0.14%
2026-06-16	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.1063	1.1063	1.0951	1.0951	0.0112	1.02%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%