汇添富中证全指证券公司指数A基金净值查询(501047)
今天最新净值
0.9354
0.0058 0.6200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8717
-0.0001 -0.0107%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3969亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季,汇添富中证全指证券公司指数A(501047)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0170 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0154 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0145 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0155 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0157 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-03 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8970 |
0.8970 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9087 |
0.9087 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0120 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8901 |
0.8901 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0163 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0264 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0164 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0196 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0083 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-13 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0133 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0179 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0154 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0104 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0109 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0077 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0116 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0464 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0164 |
-1.88% |
| 2024-02-02 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0179 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8940 |
0.8940 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0156 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0103 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9203 |
0.9203 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0354 |
4.00% |
| 2024-01-23 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0171 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0195 |
-2.20% |
