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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(全指证券)基金净值查询(501047)

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今天最新净值 1.0781 0.0052 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1398 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5520亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一周汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A|全指证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0675	1.0675	1.0781	1.0781	-0.0106	-0.99%
2026-09-16	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0781	1.0781	1.0729	1.0729	0.0052	0.48%
2026-09-15	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0729	1.0729	1.0779	1.0779	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0779	1.0779	1.0823	1.0823	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.0823	1.0823	1.1144	1.1144	-0.0321	-2.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%